DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND...

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  • 41,160 GBP
  • +0,26
  • +0,64%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C9C9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B05PYS54 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 41,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 41,16 Hoch / Tief (heute) 41,16 / 41,16 Fondsvolumen 152,22 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 41,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 40,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,36 / 24,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +35,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,10 EUR +0,23 +0,50% 13.01. 08:00:00 47,095 / 47,095
KAG (GBP) 41,16 GBP +0,26 +0,64% 13.01. 08:00:00 41,160 / 41,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +16,71% +35,11% +58,25% +136,84% n.a.
relativer Return -0,81% +2,58% +2,88% -1,35% +0,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% +0,85% +0,24% -0,04% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +28,28% +7,10% +18,05% +36,28% +15,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,24% +2,66% +3,37% +6,50% +7,78% n.a.
Excess Return +57,89% +47,61% +59,05% +111,74% +131,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,09% 17,48% 17,87% 17,53% 16,91% n.a.
max. Verlust -1,98% -6,85% -8,30% -19,41% -19,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,63% +5,59% +13,45% +15,26% +15,26% n.a.
1-Monats-Tief +2,63% +1,76% -4,95% -8,41% -8,41% n.a.
Höchstkurs 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 n.a.
Tiefstkurs 39,74 33,88 24,32 23,20 16,07 n.a.
Durchschnittspreis 40,72 38,31 32,18 28,30 25,00 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. In geringerem Maße kann der Fonds bis zu 5 % seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren, welche bestrebt sind, Renditen zu erzielen, die mit den Anlagezielen des Fonds übereinstimmen.

Fondsziel zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Auflagedatum 27.04.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 GBP (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Anteil Wertpapiername
0,30% MarketAxess Holdings Inc
0,30% Fair Isaac Corp
0,26% Cantel Medical Corp
0,25% Cirrus Logic Inc
0,25% EMCOR Group Inc
0,25% Thor Industries Inc
0,24% Sensient Technologies Cor
0,23% Jack in the Box Inc
0,23% Pool Corp
0,22% Cable One Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DIMENSIONAL U.S. SMALL COMPANIES FUND GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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