DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

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  • 210,389 EUR
  • +1,80
  • +0,86%
  • 24.01.2017, 22:25:17
WKN: 164317 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0159549145 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 211,136 ( 50 Stk. ) Eröffnung 210,39 Hoch / Tief (heute) 210,39 / 210,39 Fondsvolumen 88,80 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 209,667 ( 51 Stk. ) Vortag 208,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,84 / 177,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +13,63%
Benchmark
  • DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)
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Alle Kurse zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 209,69 EUR +1,40 +0,67% 24.01. 19:50:28 209,670 / 211,050
KAG (EUR) 209,26 EUR -0,31 -0,15% 23.01. 08:00:00 209,260 / 217,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +4,67% +13,53% +10,76% +33,40% +13,85%
relativer Return +1,85% -2,17% -6,99% -25,81% -33,23% -39,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,85% -0,73% -0,60% -0,83% -0,67% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,90% +4,74% +5,13% -0,15% +13,18% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,03 +0,07 +0,24 +0,24 -0,31
Excess Return +13,50% +0,78% +2,60% +12,23% +15,83% -49,04%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 9,61% 9,32% 11,58% 10,81% 12,01%
max. Verlust -0,68% -3,35% -5,46% -17,96% -17,96% -32,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,22% +3,77% +4,42% +5,69% +5,90% +6,33%
1-Monats-Tief +1,22% -0,78% -1,60% -5,85% -7,85% -10,94%
Höchstkurs 210,69 210,69 210,69 222,56 222,56 222,56
Tiefstkurs 206,73 194,28 180,56 175,56 157,80 141,42
Durchschnittspreis 209,12 202,88 196,64 196,01 187,42 183,39

Fondsstrategie zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Der DJE - Alpha Global richtet seinen Investitionsschwerpunkt auf die beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen aus. Die Anlageausrichtung des Fonds ist international gewählt. Er ist dabei an keine Mindestaktienquote gebunden und kann, ohne die Zusammensetzung eines Referenzindexes nachzubilden, investieren. Die dynamische Vermögensallokation soll die Marktschwankungen reduzieren. Bei der Aktienauswahl wird auf unabhängiges Research und langjährig erprobte Investmentansätze der DJE Kapital AG gesetzt. Im Vordergrund der Anlagepolitik stehen dabei Value Aktien. Gleichzeitig können aber auch Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth Ansatz) aufgenommen werden.

Fondsziel zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Der DJE - Alpha Global richtet seinen Investitionsschwerpunkt auf die beiden Anlageklassen Aktien und Anleihen aus. Die Anlageausrichtung des Fonds ist international gewählt. Er ist dabei an keine Mindestaktienquote gebunden und kann, ohne die Zusammensetzung eines Referenzindexes nachzubilden, investieren. Die dynamische Vermögensallokation soll die Marktschwankungen reduzieren. Bei der Aktienauswahl wird auf unabhängiges Research und langjährig erprobte Investmentansätze der DJE Kapital AG gesetzt. Im Vordergrund der Anlagepolitik stehen dabei Value Aktien. Gleichzeitig können aber auch Titel mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen (Growth Ansatz) aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,81 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,62%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,44% Great Eagle Holdings Ltd
3,41% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,02% Pico Far East Holdings Ltd
1,70% Argentine Republic Government International Bond 5% 15.01.2027
1,60% Aeon Credit Service Asia Co Ltd
1,51% KFW 6,25% 19.05.2021
1,27% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,18% Brazilian Government International Bond 8,5% 05.01.2024
1,05% Novo Nordisk A/S
1,00% Aurubis AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DJE - ALPHA GLOBAL PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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€uro FondsNote 4 31.12.2016
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