DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Fonds
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  • 178,690 EUR
  • -2,55
  • -1,41%
  • 02.12.2016, 21:15:07
WKN: A0Q5KZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0374456654 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 182,450 ( 200 Stk. ) Eröffnung 179,33 Hoch / Tief (heute) 179,97 / 178,69 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 178,870 ( 200 Stk. ) Vortag 181,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,26 / 142,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +12,46%
Benchmark
  • DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 179,19 EUR -2,17 -1,20% 02.12. 19:50:06 179,260 / 181,460
KAG (EUR) 182,44 EUR +0,06 +0,03% 01.12. 08:00:00 182,440 / 191,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +3,51% +13,44% +36,81% +48,76% n.a.
relativer Return +0,45% +0,75% +7,27% +5,15% -6,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,25% +0,59% +0,14% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,70% +5,53% +11,93% -5,51% +12,78% -12,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% +1,43% +2,31% +1,91% +2,69% n.a.
Excess Return +13,39% +19,38% +28,65% +22,99% +31,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,87% 11,77% 11,71% 12,39% 11,60% n.a.
max. Verlust -2,32% -4,49% -12,35% -23,03% -23,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,43% +2,43% +5,29% +6,31% +6,48% n.a.
1-Monats-Tief +2,43% -0,06% -3,62% -7,34% -7,34% n.a.
Höchstkurs 182,99 185,92 185,92 189,30 189,30 n.a.
Tiefstkurs 176,10 175,59 145,71 130,85 130,03 n.a.
Durchschnittspreis 179,60 180,70 167,93 158,66 152,31 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren des pazifisch-asiatischen Raums. Mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont werden fundamental günstig bewertete Aktien mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen gekauft, bei denen zu erwarten ist, dass die Dividende einen hohen und zuverlässigen Anteil zur Gesamtperformance des Fonds beisteuert. Mit dem DJE - Asia High Dividend wird die bewährte DJE-Dividendenstrategie auf Asien fokussiert. Durch unabhängiges Research werden frei von Benchmarkvorgaben werthaltige, häufig familiengeführte Unternehmen ermittelt, die auch schwierige Marktbedingungen besser verkraften. Der Fonds wird aktiv gesteuert. Das bedeutet, dass auch hohe Kasse-Positionen aufgebaut werden können mit dem Ziel, die Wertentwicklung zu stabilisieren.

Fondsziel zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Das Ziel des Fonds ist es über einen langfristigen Zeitraum, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans, einen neben auf Aktienkurssteigerungen auch auf Dividenden beruhenden Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Auflagedatum 01.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,68 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
7,58% Great Eagle Holdings Ltd
4,41% Hopewell Holdings Ltd
4,23% Kingboard Laminates Holdings Ltd
3,76% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,71% Aeon Credit Service Asia Co Ltd
3,52% Kingboard Chemical Holdings Ltd
3,45% Champion REIT
3,33% Guangdong Investment Ltd
3,20% Sands China Ltd
3,16% Glorious Sun Enterprises Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE - ASIA HIGH DIVIDEND PA (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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