DJE CONCEPT PA

Fonds
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  • 110,180 EUR
  • -0,67
  • -0,60%
  • 02.12.2016, 21:45:20
WKN: A1J8MD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0858224032 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 112,380 ( 325 Stk. ) Eröffnung 110,38 Hoch / Tief (heute) 110,82 / 110,07 Fondsvolumen 191,37 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 110,180 ( 325 Stk. ) Vortag 110,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,85 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -5,62%
Benchmark
  • DJE CONCEPT PA
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Kurse

Alle Kurse zu DJE CONCEPT PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,03 EUR -0,41 -0,37% 02.12. 10:00:51 110,635 / 112,015
KAG (EUR) 111,11 EUR -1,12 -1,00% 02.12. 08:00:00 111,110 / 116,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE CONCEPT PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% -0,77% -4,44% +5,47% n.a. n.a.
relativer Return -5,90% -5,85% -7,05% -27,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,90% -1,99% -0,61% -0,89% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,26% +6,49% +0,31% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,04% -0,23% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,49% +0,45% -2,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE CONCEPT PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,83% 11,58% 11,28% 11,64% n.a. n.a.
max. Verlust -2,33% -4,06% -11,32% -16,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,55% +6,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -1,22% -2,61% -8,09% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,48 114,44 118,73 126,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,79 109,79 105,29 96,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,30 111,99 111,33 110,52 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE CONCEPT PA

Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE CONCEPT PA

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE CONCEPT PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE CONCEPT PA

Auflagedatum 04.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE CONCEPT PA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE CONCEPT PA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE CONCEPT PA

Anteil Wertpapiername
5,17% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,87% Great Eagle Holdings Ltd
4,28% BlackRock Inc
4,00% HeidelbergCement AG
3,03% Cisco Systems Inc
3,02% TOTAL SA
2,49% SAP SE
2,43% Rheinmetall AG
2,29% BASF SE
2,28% Danone SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE CONCEPT PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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