DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

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  • 135,600 EUR
  • +0,26
  • +0,19%
  • 20.02.2017, 16:38:04
WKN: A1J4B6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0828771344 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 136,650 ( 260 Stk. ) Eröffnung 135,96 Hoch / Tief (heute) 135,96 / 135,56 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 135,600 ( 260 Stk. ) Vortag 135,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,98 / 117,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +17,93%
Benchmark
  • DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 135,60 EUR +0,26 +0,19% 20.02. 16:38:04 135,600 / 136,650
KAG (EUR) 136,23 EUR -0,31 -0,23% 17.02. 08:00:00 136,230 / 143,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +7,09% +17,37% +35,15% n.a. n.a.
relativer Return -1,73% -1,32% -8,22% -12,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,73% -0,44% -0,71% -0,37% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,45% +3,74% +12,78% +11,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,16 +0,61 +0,55 n.a. n.a.
Excess Return +15,25% +4,44% +26,99% +32,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,17% 7,05% 10,28% 12,99% n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -1,51% -5,40% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,03% +4,66% +4,66% +8,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,03% +0,35% -1,88% -6,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,74 136,74 136,74 143,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,51 127,21 118,28 103,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 134,50 132,65 127,75 124,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,39 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,09% Great Eagle Holdings Ltd
3,34% Nordea Bank AB
3,32% BlackRock Inc
2,73% Danone SA
2,63% MTU Aero Engines Holding AG
2,28% Roche Holding AG
2,09% Helvetia Holding AG
2,02% Aurubis AG
1,99% Albemarle Corp
1,99% Las Vegas Sands Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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