DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

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  • 133,350 EUR
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  • 16.01.2017, 17:08:44
WKN: A1J4B6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0828771344 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 134,380 ( 270 Stk. ) Eröffnung 133,31 Hoch / Tief (heute) 133,65 / 133,31 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 133,350 ( 270 Stk. ) Vortag 133,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,42 / 117,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +9,27%
Benchmark
  • DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 133,35 EUR 0,00 0,00% 16.01. 17:08:44 133,350 / 134,380
KAG (EUR) 134,22 EUR +0,09 +0,07% 13.01. 08:00:00 134,220 / 140,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% +5,87% +9,06% +31,27% n.a. n.a.
relativer Return +0,52% -4,10% -10,18% -12,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% -1,39% -0,89% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +3,74% +12,78% +11,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% +0,82% +1,75% +2,62% n.a. n.a.
Excess Return +9,01% +11,57% +23,11% +32,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 9,04% 12,13% 13,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -3,93% -9,23% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +3,84% +4,59% +8,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% -0,46% -9,11% -9,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 134,51 134,51 134,51 143,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 132,08 123,96 113,83 102,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 133,54 129,85 126,31 123,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Das Ziel des Fonds ist für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Auflagedatum 03.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,39 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Anteil Wertpapiername
4,35% Great Eagle Holdings Ltd
3,41% BlackRock Inc
3,28% MTU Aero Engines Holding AG
3,14% Nordea Bank AB
2,81% Danone SA
2,30% Allianz SE
2,25% Roche Holding AG
2,07% Las Vegas Sands Corp
2,02% Aurubis AG
2,01% Helvetia Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ PA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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