DJE - INTERCASH I (EUR)

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  • 143,840 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 164322 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0159551125 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 143,840 ( n.a. ) Eröffnung 143,84 Hoch / Tief (heute) 143,84 / 143,84 Fondsvolumen 255,65 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 143,840 ( n.a. ) Vortag 143,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,94 / 136,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +4,38%
Benchmark
  • DJE - INTERCASH I (EUR)
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KAG (EUR) 143,84 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 143,840 / 143,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DJE - INTERCASH I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,74% +4,38% +7,24% +13,81% +32,34%
relativer Return +1,13% +3,04% +4,29% -8,08% -12,29% -17,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +1,00% +0,35% -0,23% -0,22% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +3,05% +0,81% +3,24% +1,78% +3,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 -0,22 -0,17 -0,22 -0,45 -1,80
Excess Return +4,33% -0,84% -0,92% -1,51% -3,76% -30,55%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - INTERCASH I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 2,47% 1,88% 1,72% 1,50% 1,20%
max. Verlust -0,34% -0,59% -1,17% -3,20% -3,20% -3,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,60% +1,35% +1,35% +1,35% +1,35%
1-Monats-Tief +0,16% +0,01% -0,41% -1,35% -1,37% -1,37%
Höchstkurs 143,94 143,94 143,94 143,94 143,94 143,94
Tiefstkurs 143,12 142,41 136,74 133,94 126,39 108,69
Durchschnittspreis 143,62 143,15 140,88 138,84 135,61 127,38

Fondsstrategie zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Der DJE - Intercash Global investiert überwiegend in Anleihen aller Art(Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, oder Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen) welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden grundsätzlich abgesichert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei legt das Fondsmanagement großen Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einem überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.

Managerbericht zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jens Ehrhardt, Michael Schorpp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Anteil Wertpapiername
6,18% Norway Government Bond 3,75% 25.05.2021
4,78% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
3,87% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
3,76% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
2,53% Aberdeen Asset Management PLC 7%
2,06% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
2,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,96% OMV AG (var)
1,86% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,80% VTG Finance SA (var)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DJE - INTERCASH I (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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