DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

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  • 191,000 EUR
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  • 09.12.2016, 08:30:37
WKN: A0B752 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: LU0200037074 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 191,00 Hoch / Tief (heute) 191,00 / 191,00 Fondsvolumen 68,22 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 191,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,00 / 181,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +6,66%
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  • DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 250,74 EUR -0,01 -0,00% 08.12. 08:00:00 250,740 / 253,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,92% +6,66% +1,97% -10,22% -18,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,69% +9,27% -11,99% -8,36% -4,62% -8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,36% +1,56% -1,03% -3,24% -5,77% -20,95%
Excess Return +6,59% +10,09% -6,19% -17,18% -27,79% -81,43%

Risiko-Kennzahlen zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,66% 4,84% 6,02% 4,81% 3,89%
max. Verlust -0,12% -1,25% -1,59% -12,73% -23,81% -33,54%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 38,89% 28,33% 40,83%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +5,03% +5,06% +5,06% +5,06%
1-Monats-Tief +0,21% -0,57% -0,57% -3,24% -3,24% -4,10%
Höchstkurs 250,75 253,08 286,00 468,47 834,60 1.142,69
Tiefstkurs 249,91 249,91 249,91 249,91 249,91 249,91
Durchschnittspreis 250,24 251,28 259,27 322,26 448,29 726,08

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Der Immobilien-Dachfonds kann flexibel je nach Marktsituation weltweit in Immobilienfonds und internationale Immobilienaktien bzw. Immobilienaktienfonds investieren. Er kombiniert die Eigenschaften der verschiedenen Immobilienanlagen, die in unterschiedlichen Ausprägungen von den Entwicklungen an den Immobilienmärkten profitieren. Der Fonds legt besonderen Wert auf eine breite Risikostreuung. Er ist mit durchschnittlich 50 Einzelinvestments in mehr als 500 Immobilien und 30 Ländern investiert. Die Beimischung von festverzinslichen Wertpapieren dient der verzinslichen Kassehaltung.

Fondsziel zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der Fondswährung durch eine diversifizierte Vermögensanlage in Vermögensgegenstände unter Wachstumsoder Ertragsgesichtspunkten.

Managerbericht zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Der indikative Anteilspreis des DJE Real Estate belief sich zum Monatsultimo (31.07.) auf 352,33 Euro. Gegenüber dem Schlusskurs des Vormonats von 432,64 Euro sank der Anteilspreis signifikant. Ursächlich dafür war im Wesentlichen die Ausschüttung vom 22. Juli in Höhe von 67,79 Euro/Anteil (für die Anteilklasse I). Insgesamt wurden 15,6% des Fondsvermögens des DJE Real Estate an die Anleger ausgeschüttet. Darüber hinaus trugen Neu- bzw. Nachbewertungen von Immobilien des institutionellen Zielfonds Axa Real Estate Opportunity Fund 2 sowie des offenen Immobilienfonds TMW Immobilien Weltfonds spürbar zu dem Fondpreisrückgang des DJE Real Estate bei. Im Berichtsmonat konnten Ausschüttungen bzw. Kapitalrückzahlungen der Zielfonds Morgan Stanley P2 Value und Axa Immosolutions in Höhe von rd. EUR 1 Mio. vereinnahmt werden.

Fondsprospekte zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Auflagedatum 05.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,41 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500.000 EUR

Gebühren zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Anteil Wertpapiername
39,56% Baskets-Luxembourg Exchange Option 18.10.2016
24,50% Baskets-Luxembourg Exchange Option 30.01.2019
6,76% Warburg Henderson Multinational Plus
5,93% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
3,50% TMW Immobilien Weltfonds
3,42% Warburg Henderson Deutschland Fd.Nr. 1
1,57% DEGI German Business
1,00% Morgan Stanley P2 Value
0,82% DEGI Global Business
0,54% AXA Immosolutions
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) I

Rating Stand
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