DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Fonds
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  • 2,060 EUR
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  • 30.08.2016, 12:45:20
WKN: A0B9GC Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: LU0188853955 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 2,170 ( 987 Stk. ) Eröffnung 2,06 Hoch / Tief (heute) 2,06 / 2,06 Fondsvolumen 68,87 Mio. EUR (Stand: 25.08.2016)
Geld 2,060 ( 3.200 Stk. ) Vortag 2,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,27 / 1,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +11,57%
Benchmark
  • DJE REAL ESTATE (IN LIQUIDATION) P
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Kurse

Alle Kurse zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,04 EUR -0,11 -5,15% 29.08. 17:19:58 2,040 / 2,200
KAG (EUR) 2,43 EUR 0,00 0,00% 29.08. 08:00:00 2,430 / 2,550
München 2,06 EUR 0,00 0,00% 30.08. 11:14:28 2,060 / 2,130
Tradegate 2,06 EUR -0,03 -1,20% 30.08. 09:27:25 2,060 / 2,130
Baader Bank 2,13 EUR 0,00 0,00% 10.08. 08:14:54 2,050 / 2,200
Lang & Schwarz 2,00 EUR 0,00 0,00% 30.08. 07:20:26 2,000 / 2,200
Düsseldorf 2,00 EUR -0,05 -2,34% 30.08. 08:03:18 2,050 / 2,150
Stuttgart 2,06 EUR 0,00 0,00% 30.08. 12:45:20 2,060 / 2,170
Berlin 2,05 EUR 0,00 0,00% 30.08. 10:28:46 2,050 / 2,200
Hamburg 2,06 EUR 0,00 0,00% 30.08. 08:04:35 2,060 / 2,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +4,83% +11,57% +0,21% -11,02% -17,41%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,82% +9,18% -11,94% -8,31% -4,74% -9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,99% +1,11% -1,30% -3,38% -5,82% -20,34%
Excess Return +11,41% +7,40% -7,95% -18,22% -28,59% -80,30%

Risiko-Kennzahlen zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 6,91% 5,75% 6,11% 4,91% 3,95%
max. Verlust -0,29% -0,39% -1,21% -15,53% -24,95% -34,73%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 25,00% 18,33% 37,50%
1-Monats-Hoch -0,29% +3,50% +3,50% +5,02% +5,02% +5,02%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,41% -3,00% -3,00% -3,58%
Höchstkurs 2,66 2,66 2,75 4,64 8,12 11,14
Tiefstkurs 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43
Durchschnittspreis 2,44 2,54 2,57 3,30 4,62 7,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Der Immobilien-Dachfonds kann flexibel je nach Marktsituation weltweit in Immobilienfonds und internationale Immobilienaktien bzw. Immobilienaktienfonds investieren. Er kombiniert die Eigenschaften der verschiedenen Immobilienanlagen, die in unterschiedlichen Ausprägungen von den Entwicklungen an den Immobilienmärkten profitieren. Der Fonds legt besonderen Wert auf eine breite Risikostreuung. Er ist mit durchschnittlich 50 Einzelinvestments in mehr als 500 Immobilien und 30 Ländern investiert. Die Beimischung von festverzinslichen Wertpapieren dient der verzinslichen Kassehaltung.

Fondsziel zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der Fondswährung durch eine diversifizierte Vermögensanlage in Vermögensgegenstände unter Wachstumsoder Ertragsgesichtspunkten.

Managerbericht zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Der indikative Anteilspreis des DJE Real Estate belief sich zum Monatsultimo (31.07.) auf 3,38 Euro. Gegenüber dem Schlusskurs des Vormonats von 4,15 Euro sank der Anteilspreis signifikant. Ursächlich dafür war im Wesentlichen die Ausschüttung vom 22. Juli in Höhe von 0,65 Euro/Anteil (für die Anteilklasse P). Insgesamt wurden 15,6% des Fondsvermögens des DJE Real Estate an die Anleger ausgeschüttet. Darüber hinaus trugen Neu- bzw. Nachbewertungen von Immobilien des institutionellen Zielfonds Axa Real Estate Opportunity Fund 2 sowie des offenen Immobilienfonds TMW Immobilien Weltfonds spürbar zu dem Fondpreisrückgang des DJE Real Estate bei. Im Berichtsmonat konnten Ausschüttungen bzw. Kapitalrückzahlungen der Zielfonds Morgan Stanley P2 Value und Axa Immosolutions in Höhe von rd. EUR 1 Mio. vereinnahmt werden.

Fondsprospekte zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt

Sidebar

Stammdaten zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Auflagedatum 30.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Anteil Wertpapiername
35,83% Baskets-Luxembourg Exchange Option 18.10.2016
23,01% Baskets-Luxembourg Exchange Option 30.01.2019
13,78% Warburg Henderson Multinational Plus
6,15% SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
4,59% Warburg Henderson Deutschland Fd.Nr. 1
3,16% TMW Immobilien Weltfonds
2,22% DEGI German Business
0,87% Morgan Stanley P2 Value
0,86% DEGI Global Business
0,49% AXA Immosolutions
Stand: 31.03.2016

Ratings zu DJE-REAL-ESTATE-IN-LIQUIDATION-P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 30.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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