DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

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  • 154,970 EUR
  • +0,41
  • +0,27%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C7Y9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553169458 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 154,970 ( n.a. ) Eröffnung 154,97 Hoch / Tief (heute) 154,97 / 154,97 Fondsvolumen 567,69 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 154,970 ( n.a. ) Vortag 154,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,73 / 140,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +9,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 154,97 EUR +0,41 +0,27% 28.03. 08:00:00 154,970 / 154,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +1,46% +9,28% +35,91% +51,63% n.a.
relativer Return +0,95% -0,55% -9,51% -11,17% -22,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -0,18% -0,83% -0,33% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +4,98% +15,14% +9,99% +7,04% +11,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,27 +1,12 +0,82 +0,82 n.a.
Excess Return +7,16% +4,27% +27,75% +26,61% +34,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,58% 5,94% 7,22% 6,54% n.a.
max. Verlust -1,44% -1,51% -3,02% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +1,12% +3,73% +6,93% +6,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -0,80% -3,01% -3,84% n.a.
Höchstkurs 156,62 156,73 156,73 156,73 156,73 n.a.
Tiefstkurs 154,36 152,08 140,59 113,69 98,62 n.a.
Durchschnittspreis 155,38 154,15 148,03 137,83 126,36 n.a.

Fondsstrategie zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Auflagedatum 07.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,02%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,37% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2017
3,27% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
2,07% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,58% Kingboard Laminates Holdings Ltd
1,50% Aurubis AG
1,48% Danone SA
1,45% Nordea Bank AB
1,42% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,875% 01.04.2020
1,41% BlackRock Inc
1,39% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DJE ZINS&DIVIDENDE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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