DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

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  • 150,950 EUR
  • +1,41
  • +0,94%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C7Y9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553169458 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 150,950 ( n.a. ) Eröffnung 150,95 Hoch / Tief (heute) 150,95 / 150,95 Fondsvolumen 388,77 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 150,950 ( n.a. ) Vortag 149,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,95 / 135,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +4,40%
Benchmark
  • DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,80% +1,85% +4,40% +33,73% +58,88% n.a.
relativer Return -3,75% -6,60% -6,57% -11,53% -25,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,75% -2,25% -0,56% -0,34% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,20% +15,14% +9,99% +7,04% +11,38% -4,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,60% +1,99% +3,49% +4,28% +6,28% n.a.
Excess Return +4,33% +16,06% +25,57% +29,53% +41,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,02% 7,58% 7,24% 7,33% 6,58% n.a.
max. Verlust -0,95% -3,02% -6,39% -8,46% -8,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,80% +2,80% +3,64% +5,39% +5,39% n.a.
1-Monats-Tief +2,80% -0,82% -3,63% -3,63% -3,63% n.a.
Höchstkurs 150,95 150,95 150,95 150,95 150,95 n.a.
Tiefstkurs 146,84 146,02 135,60 112,03 95,01 n.a.
Durchschnittspreis 148,71 148,42 144,24 133,89 123,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsziel zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Das Fondsziel ist es, durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erreichen.

Fondsprospekte zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Auflagedatum 07.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Gebühren zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,79% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
2,95% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2017
2,55% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
2,05% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,875% 01.04.2020
1,96% Sunrise Communications Holdings SA 2,125% 31.03.2022
1,84% Alcoa Inc 5,4% 15.04.2021
1,83% Kingboard Laminates Holdings Ltd
1,82% Nordea Bank AB
1,69% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
1,65% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DJE - ZINS & DIVIDENDE I (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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