DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fonds
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  • 137,060 EUR
  • -0,07
  • -0,05%
  • 05.12.2016, 12:57:47
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 138,400 ( 1.280 Stk. ) Eröffnung 139,29 Hoch / Tief (heute) 139,29 / 137,06 Fondsvolumen 364,04 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 136,720 ( 1.280 Stk. ) Vortag 137,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,91 / 127,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +0,64%
Benchmark
  • DJE - ZINS & DIVIDENDE PA (EUR)
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Kurse

Alle Kurse zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 138,13 EUR -0,49 -0,36% 05.12. 09:18:33 136,733 / 138,439
KAG (EUR) 137,03 EUR -0,87 -0,63% 02.12. 08:00:00 137,030 / 142,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% +0,29% +0,09% +27,67% +50,41% n.a.
relativer Return -5,41% -3,32% -2,45% -11,72% -27,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,41% -1,12% -0,21% -0,35% -0,53% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,91% +14,06% +9,47% +6,26% +11,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% +1,51% +2,67% +3,57% +5,00% n.a.
Excess Return +0,05% +12,15% +19,51% +24,55% +32,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,75% 7,47% 7,66% 7,30% 6,57% n.a.
max. Verlust -0,79% -2,85% -8,34% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +1,51% +5,93% +5,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -1,17% -2,28% -4,24% -4,24% n.a.
Höchstkurs 138,12 140,46 140,46 141,41 141,41 n.a.
Tiefstkurs 135,11 135,11 128,23 110,70 95,08 n.a.
Durchschnittspreis 136,97 137,50 135,52 128,13 119,31 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsziel zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Das Fondsziel ist es, durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erreichen.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,59 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,79% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
2,44% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
2,11% Sunrise Communications Holdings SA 2,125% 31.03.2022
1,91% Alcoa Inc 5,4% 15.04.2021
1,90% Kingboard Laminates Holdings Ltd
1,89% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,875% 01.04.2020
1,87% Nordea Bank AB
1,83% eBay Inc 3,8% 09.03.2022
1,81% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
1,73% China Government Bond 2,48% 01.12.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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