DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

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  • 143,830 EUR
  • +0,42
  • +0,29%
  • 29.03.2017, 16:52:29
WKN: A1C7Y8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553164731 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 142,86 Hoch / Tief (heute) 143,83 / 142,86 Fondsvolumen 570,15 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 143,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,13 / 130,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +9,45%
Benchmark
  • DJE ZINS&DIVIDENDE - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 143,68 EUR +0,42 +0,29% 29.03. 14:32:00 143,892 / 145,688
KAG (EUR) 143,57 EUR +0,65 +0,45% 29.03. 08:00:00 143,570 / 149,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,41% +8,64% +33,15% +47,15% n.a.
relativer Return +1,79% +0,16% -9,36% -12,30% -24,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +0,05% -0,82% -0,36% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +4,34% +14,06% +9,47% +6,26% +11,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,22 +1,02 +0,74 +0,72 n.a.
Excess Return +6,52% +3,51% +24,99% +23,62% +29,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 4,56% 6,01% 7,22% 6,54% n.a.
max. Verlust -1,37% -1,45% -2,85% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +1,05% +3,47% +6,25% +6,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -0,81% -2,86% -3,85% n.a.
Höchstkurs 144,26 144,37 144,37 144,37 144,37 n.a.
Tiefstkurs 142,28 140,29 132,89 112,28 98,51 n.a.
Durchschnittspreis 143,20 142,13 138,05 131,19 122,04 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Auflagedatum 10.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,59 EUR (14.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,37% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2017
3,27% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
2,07% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,58% Kingboard Laminates Holdings Ltd
1,50% Aurubis AG
1,48% Danone SA
1,45% Nordea Bank AB
1,42% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,875% 01.04.2020
1,41% BlackRock Inc
1,39% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 1 28.02.2017
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