DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

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  • 159,410 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C7ZA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0553171439 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 159,410 ( n.a. ) Eröffnung 159,41 Hoch / Tief (heute) 159,41 / 159,41 Fondsvolumen 419,69 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 159,410 ( n.a. ) Vortag 159,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,48 / 140,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +11,20%
Benchmark
  • DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +2,21% +11,20% +35,17% +61,59% n.a.
relativer Return +1,13% -5,19% -11,43% -8,55% -18,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% -1,76% -1,01% -0,25% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +5,73% +15,98% +10,86% +7,69% +12,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,85 +1,08 +1,01 +1,03 n.a.
Excess Return +11,15% +14,16% +27,01% +33,55% +44,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 6,64% 6,55% 7,31% 6,59% n.a.
max. Verlust -0,70% -3,00% -3,66% -8,33% -8,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +3,08% +3,08% +4,95% +4,95% n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,34% -1,87% -3,92% -3,92% n.a.
Höchstkurs 160,48 160,48 160,48 160,48 160,48 n.a.
Tiefstkurs 158,79 152,29 140,68 115,01 98,65 n.a.
Durchschnittspreis 159,59 156,98 151,27 139,86 127,81 n.a.

Fondsstrategie zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsziel zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fondsprospekte zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Auflagedatum 07.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 3.000.000 EUR

Gebühren zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,37% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
4,20% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.05.2017
2,36% L Brands Inc 5,625% 15.02.2022
1,86% ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,875% 01.04.2020
1,85% Nordea Bank AB
1,85% Kingboard Laminates Holdings Ltd
1,81% Sunrise Communications Holdings SA 2,125% 31.03.2022
1,69% Alcoa Inc 5,4% 15.04.2021
1,58% BlackRock Inc
1,49% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DJE - ZINS & DIVIDENDE XP (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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