DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Fonds
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  • 58,570 EUR
  • +0,49
  • +0,84%
  • 23.03.2017, 10:01:47
WKN: 541954 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0117118041 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 59,040 ( 600 Stk. ) Eröffnung 58,51 Hoch / Tief (heute) 58,57 / 58,51 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,570 ( 600 Stk. ) Vortag 58,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,25 / 51,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +10,13%
Benchmark
  • DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,22 EUR -0,66 -1,12% 22.03. 09:49:02 58,180 / 59,040
KAG (EUR) 58,61 EUR -0,63 -1,06% 22.03. 08:00:00 58,610 / 58,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% +4,72% +10,13% +37,61% +105,15% +128,06%
relativer Return -0,14% -0,74% -2,55% -12,95% -14,63% -19,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -0,25% -0,22% -0,38% -0,26% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% -6,70% +14,30% +30,78% +28,42% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,45 +0,59 +0,78 +0,93 +0,24
Excess Return +8,01% -13,69% +29,45% +54,21% +87,58% +65,16%

Risiko-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 10,17% 11,74% 14,58% 13,03% 15,07%
max. Verlust -3,09% -5,18% -12,18% -21,68% -21,68% -36,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,18% +7,02% +7,07% +9,57% +9,57% +10,59%
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -4,07% -5,40% -8,09% -16,23%
Höchstkurs 60,48 60,48 60,48 65,13 65,13 65,13
Tiefstkurs 58,61 54,52 52,20 39,59 28,04 16,92
Durchschnittspreis 59,71 57,60 56,35 54,78 47,06 35,27

Fondsstrategie zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Pharma Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der globalen Pharma- bzw. Gesundheitsoder Health-Care-Branche.

Fondsprospekte zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,77% Pfizer Inc
5,25% Johnson & Johnson
5,01% Novartis AG
4,84% Merck & Co Inc
4,65% Roche Holding AG
3,66% UnitedHealth Group Inc
2,88% Medtronic PLC
2,84% GlaxoSmithKline PLC
2,71% Amgen Inc
2,60% AbbVie Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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