DKB PHARMA FONDS TNL

Fonds
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  • 55,341 EUR
  • -0,46
  • -0,82%
  • 23.01.2017, 22:25:16
WKN: 541954 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0117118041 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 55,733 ( 189 Stk. ) Eröffnung 55,31 Hoch / Tief (heute) 55,31 / 55,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 54,948 ( 192 Stk. ) Vortag 55,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,72 / 50,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -0,45%
Benchmark
  • DKB PHARMA FONDS TNL
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Alle Kurse zu DKB PHARMA FONDS TNL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 55,31 EUR -0,30 -0,54% 23.01. 10:33:11 54,790 / 55,590
KAG (EUR) 55,42 EUR -0,48 -0,86% 23.01. 08:00:00 55,900 / 55,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS TNL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% +0,87% +0,07% +32,03% +98,65% +110,86%
relativer Return +0,71% -0,02% -4,91% -11,33% -13,60% -18,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% -0,01% -0,42% -0,33% -0,24% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% -6,70% +14,30% +30,78% +28,42% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 -0,17 +0,48 +0,85 +0,88 +0,18
Excess Return +0,02% -5,34% +23,87% +59,76% +81,08% +47,97%

Risiko-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS TNL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,47% 15,14% 13,79% 14,76% 13,01% 15,06%
max. Verlust -2,78% -6,15% -12,18% -21,68% -21,68% -36,87%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 50,00% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,68% +1,03% +6,90% +11,00% +11,00% +11,79%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -3,76% -5,87% -5,87% -15,00%
Höchstkurs 57,50 57,50 59,44 65,13 65,13 65,13
Tiefstkurs 55,84 52,20 51,01 39,59 27,78 16,92
Durchschnittspreis 56,53 55,38 55,71 53,88 46,02 34,71

Fondsstrategie zu DKB PHARMA FONDS TNL

Der DKB Pharma Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der globalen Pharma- bzw. Gesundheitsoder Health-Care-Branche.

Fondsziel zu DKB PHARMA FONDS TNL

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen.

Fondsprospekte zu DKB PHARMA FONDS TNL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKB PHARMA FONDS TNL

Auflagedatum 29.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB PHARMA FONDS TNL

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB PHARMA FONDS TNL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DKB PHARMA FONDS TNL

Anteil Wertpapiername
5,84% Pfizer Inc
5,29% Johnson & Johnson
5,02% Novartis AG
4,69% Roche Holding AG
4,63% Merck & Co Inc
3,81% UnitedHealth Group Inc
2,83% Bristol-Myers Squibb Co
2,83% GlaxoSmithKline PLC
2,80% AbbVie Inc
2,73% Medtronic PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DKB PHARMA FONDS TNL

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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