DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Fonds
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  • 59,000 EUR
  • -0,19
  • -0,32%
  • 27.02.2017, 15:30:03
WKN: 541954 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0117118041 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 60,240 ( 825 Stk. ) Eröffnung 59,00 Hoch / Tief (heute) 59,17 / 58,99 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 59,060 ( 825 Stk. ) Vortag 59,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,31 / 51,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,16% / +9,42%
Benchmark
  • DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 59,40 EUR +0,40 +0,68% 27.02. 08:58:33 59,420 / 60,290
KAG (EUR) 59,38 EUR +0,13 +0,22% 24.02. 08:00:00 59,380 / 59,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,16% +7,69% +9,42% +36,88% +110,27% +124,33%
relativer Return n.a. -0,96% -5,45% -11,97% -16,56% -20,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,32% -0,47% -0,35% -0,30% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,75% -6,70% +14,30% +30,78% +28,42% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,14 +0,57 +0,91 +0,98 +0,23
Excess Return +7,30% -4,36% +28,72% +65,54% +92,70% +61,44%

Risiko-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,19% 11,76% 12,36% 14,68% 13,02% 15,09%
max. Verlust -0,69% -5,18% -12,18% -21,68% -21,68% -36,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +8,16% +8,16% +8,16% +8,77% +8,77% +9,36%
1-Monats-Tief +8,16% -2,45% -3,96% -7,82% -7,82% -14,40%
Höchstkurs 59,38 59,38 59,44 65,13 65,13 65,13
Tiefstkurs 54,52 53,35 52,20 39,59 28,00 16,92
Durchschnittspreis 56,98 56,22 55,97 54,37 46,60 35,02

Fondsstrategie zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Pharma Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der globalen Pharma- bzw. Gesundheitsoder Health-Care-Branche.

Fondsprospekte zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Pfizer Inc
5,16% Johnson & Johnson
4,96% Novartis AG
4,79% Merck & Co Inc
4,79% Roche Holding AG
3,81% UnitedHealth Group Inc
2,83% Medtronic PLC
2,83% GlaxoSmithKline PLC
2,68% AbbVie Inc
2,52% Amgen Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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