DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Fonds
58,270 EUR +0,20 +0,34% 26.04.2017, 14:15:48
WKN: 541954 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0117118041 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 58,940 ( 750 Stk. ) Eröffnung 58,18 Hoch / Tief (heute) 58,28 / 58,11 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,270 ( 750 Stk. ) Vortag 58,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,33 / 51,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +3,19%
Benchmark
DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,07 EUR -0,56 -0,96% 26.04. 09:18:33 58,050 / 58,910
KAG (EUR) 58,52 EUR -0,19 -0,32% 25.04. 08:00:00 58,520 / 58,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +7,34% +3,19% +42,77% +103,34% +122,26%
relativer Return -0,52% +0,81% -3,79% -9,56% -13,66% -19,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% +0,27% -0,32% -0,28% -0,24% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,22% -6,70% +14,30% +30,78% +28,42% +17,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,46 +0,69 +0,69 +0,92 +0,22
Excess Return +1,07% -13,68% +34,61% +47,13% +85,77% +59,37%

Risiko-Kennzahlen zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 8,27% 11,26% 14,37% 13,02% 15,07%
max. Verlust -1,56% -3,41% -12,18% -21,68% -21,68% -36,46%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,12% +8,91% +8,91% +8,91% +9,18% +10,00%
1-Monats-Tief -0,12% -1,49% -4,34% -10,92% -10,92% -14,11%
Höchstkurs 59,45 60,48 60,48 65,13 65,13 65,13
Tiefstkurs 58,42 54,52 52,20 40,70 28,04 16,92
Durchschnittspreis 58,99 58,51 56,74 55,32 47,60 35,56

Fondsstrategie zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risikound Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der DKB Pharma Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Der Schwerpunkt der vorgenannten Aktienanlagen erfolgt in Aktien der amerikanischen und europäischen Pharmakonzerne. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert. Der Teilfonds beteiligt seine Anleger an den Ertrags- und Wachstumschancen der Aktienwerte der globalen Pharma- bzw. Gesundheitsoder Health-Care-Branche.

Fondsprospekte zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Auflagedatum 29.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,77% Pfizer Inc
5,34% Johnson & Johnson
4,96% Roche Holding AG
4,86% Novartis AG
4,65% Merck & Co Inc
3,64% UnitedHealth Group Inc
2,91% GlaxoSmithKline PLC
2,88% Medtronic PLC
2,73% AbbVie Inc
2,52% Amgen Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DKB PHARMA FONDS - TNL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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