Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

DKO-Optima - EUR ACC

WKN
989073
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0092225969
KVG
75,670 EUR
-0,200 EUR-0,26 %
Geld
75,670 EUR
Brief
77,940 EUR
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Fondsvolumen
6,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten2,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DKO-Optima - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
TAG Immobilien AG
Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504
4,84 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011
2,98 %
Rumänien EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZG0M · ISIN XS1060842975
2,95 %
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z4SN · ISIN XS1268430201
2,94 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 2018(24/Und.)
Anleihe · WKN A2RSGK · ISIN FR0013367612
2,93 %
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006
2,91 %
South Africa, Republic of EO-Notes 2014(26)
Anleihe · WKN A1VGAW · ISIN XS1090107159
2,91 %
Montenegro, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZHV · ISIN XS1807201899
2,90 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)
Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830
2,89 %
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2018(25) Reg.S
Anleihe · WKN A19U11 · ISIN XS1744744191
2,89 %
Summe:31,14 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DKO-Optima - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DKO-Optima - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern an. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Es können bis zu 25% flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Stammdaten zu DKO-Optima - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    6,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DKO-Optima - EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DKO-Optima - EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DKO-Optima - EUR ACC