DKO-LUX-OPTIMA

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  • 74,130 EUR
  • -0,12
  • -0,16%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 989073 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0092225969 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 76,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,13 Hoch / Tief (heute) 74,13 / 74,13 Fondsvolumen 5,75 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 74,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,50 / 63,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +5,33%
Benchmark
  • DKO-LUX-OPTIMA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,13 EUR -0,12 -0,16% 02.12. 08:00:00 74,130 / 76,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-OPTIMA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +1,06% +5,33% +14,89% +28,63% +26,53%
relativer Return -6,71% -3,01% +2,20% -20,90% -38,04% -33,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,71% -1,01% +0,18% -0,65% -0,79% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,45% +2,16% +5,66% +4,11% +6,06% -5,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% +0,44% +1,03% +1,49% +1,95% -5,34%
Excess Return +5,29% +3,18% +6,73% +8,98% +11,06% -36,36%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-OPTIMA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 4,09% 7,21% 6,57% 5,68% 6,80%
max. Verlust -1,32% -1,37% -9,28% -10,53% -10,53% -22,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,72% +2,24% +3,99% +3,99% +3,99%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -2,93% -4,38% -4,38% -6,13%
Höchstkurs 74,46 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50
Tiefstkurs 73,48 72,92 63,87 63,87 57,63 48,56
Durchschnittspreis 74,00 73,86 70,80 69,06 65,96 62,31

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DKO-LUX-OPTIMA

Das Anlageziel des DKO-Lux-Optima ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Dabei werden die Grundsätze Sicherheit, Wachstum und Ertrag ausgewogen berücksichtigt. Die konservative Anlagestrategie verbindet die regelmäßigen Erträge aus festverzinslichen Anleihen mit den Wachstumschancen der Aktienanlage.

Fondsziel zu DKO-LUX-OPTIMA

Das Anlageziel des DKO-Lux-Optima ist ein langfristiger Vermögensaufbau.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-OPTIMA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-OPTIMA

Auflagedatum 14.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-LUX-OPTIMA

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-OPTIMA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DKO-LUX-OPTIMA

Anteil Wertpapiername
3,82% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
3,65% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
3,59% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,55% Koninklijke KPN NV (var)
3,52% Lithuania Government International Bond 4,85% 07.02.2018
3,48% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.02.2021
3,38% Volkswagen International Finance NV (var)
3,38% Macedonia Government International Bond 3,975% 24.07.2021
3,37% Hungary Government Bond 4% 25.04.2018
3,18% Sudzucker International Finance BV (float)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DKO-LUX-OPTIMA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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