DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

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  • 76,260 EUR
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  • +0,03%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: 989073 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0092225969 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 78,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 76,26 Hoch / Tief (heute) 76,26 / 76,26 Fondsvolumen 5,75 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 76,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,36 / 67,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +14,47%
Benchmark
  • DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC
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KAG (EUR) 76,26 EUR +0,02 +0,03% 27.02. 08:00:00 76,260 / 78,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +2,82% +14,47% +14,80% +28,19% +25,88%
relativer Return -2,67% -4,91% -8,80% -25,48% -37,41% -37,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,67% -1,67% -0,76% -0,81% -0,78% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,59% +7,80% +2,16% +5,66% +4,11% +6,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,44 +0,31 +0,45 +0,32 -0,39
Excess Return +12,35% +6,51% +6,64% +12,03% +10,62% -37,01%

Risiko-Kennzahlen zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 2,29% 4,65% 6,55% 5,64% 6,79%
max. Verlust -0,29% -0,37% -2,50% -10,53% -10,53% -22,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,86% +1,05% +3,38% +3,76% +3,76% +3,80%
1-Monats-Tief +0,86% +0,86% -0,62% -4,66% -4,66% -10,67%
Höchstkurs 76,36 76,36 76,36 76,36 76,36 76,36
Tiefstkurs 75,58 74,11 66,62 63,87 57,97 48,56
Durchschnittspreis 76,03 75,39 72,62 69,89 66,76 62,68

Fondsstrategie zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Das Anlageziel des DKO-Lux-Optima ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Dabei werden die Grundsätze Sicherheit, Wachstum und Ertrag ausgewogen berücksichtigt. Die konservative Anlagestrategie verbindet die regelmäßigen Erträge aus festverzinslichen Anleihen mit den Wachstumschancen der Aktienanlage.

Fondsprospekte zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,65% Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.2024
3,63% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
3,49% Koninklijke KPN NV (var)
3,44% Lithuania Government International Bond 4,85% 07.02.2018
3,44% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.02.2021
3,35% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
3,33% Volkswagen International Finance NV (var)
3,30% Hungary Government Bond 4% 25.04.2018
3,25% Macedonia Government International Bond 3,975% 24.07.2021
3,18% Petrobras Global Finance BV 4,25% 02.10.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DKO-LUX-OPTIMA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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