DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Fonds
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  • 6,066 EUR
  • +0,02
  • +0,26%
  • 09.12.2016, 22:25:15
WKN: 986071 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067059799 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 6,099 ( 1.722 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,07 Hoch / Tief (heute) 6,07 / 6,07 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 6,032 ( 1.741 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,39 / 4,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +72,14%
Benchmark
  • DNB FUND - ASIAN SMALL CAP
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Kurse

Alle Kurse zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,02 EUR +0,05 +0,84% 09.12. 19:50:18 6,020 / 6,090
KAG (NOK) 60,91 NOK +1,86 +3,15% 08.04. 10:00:00 60,911 / 60,911
KAG (SEK) 65,61 SEK +2,72 +4,33% 08.04. 10:00:00 65,608 / 65,608
KAG (EUR) 6,02 EUR +0,08 +1,40% 09.12. 08:00:00 6,025 / 6,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -0,30% +10,14% +47,07% +71,75% +44,55%
relativer Return -3,91% -1,70% -3,77% +9,74% +3,66% -27,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,91% -0,57% -0,32% +0,26% +0,06% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,08% -1,92% +39,97% +3,39% +17,48% -36,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,07% +1,87% +1,93% +2,91% -0,83%
Excess Return +10,07% +1,60% +38,91% +38,16% +54,18% -18,34%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,83% 18,11% 18,66% 20,78% 18,62% 22,14%
max. Verlust -5,67% -8,28% -20,12% -39,12% -39,12% -73,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +1,55% +8,47% +18,68% +18,68% +20,85%
1-Monats-Tief +0,06% -1,22% -8,05% -13,87% -13,87% -26,44%
Höchstkurs 6,20 6,37 6,37 7,45 7,45 7,65
Tiefstkurs 5,84 5,84 4,54 3,94 3,34 2,02
Durchschnittspreis 5,95 6,05 5,49 5,47 4,77 4,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der Fonds investiert nicht in Japan. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Fondsziel zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Das Anlageziel ist eine maximale, langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken.

Fondsprospekte zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Auflagedatum 31.05.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Anteil Wertpapiername
4,88% IndusInd Bank Ltd
3,10% Yes Bank Ltd
2,94% Geely Automobile Holdings Ltd
2,94% Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
2,88% JK Lakshmi Cement Ltd
2,78% Federal Bank Ltd
2,65% Nexteer Automotive Group Ltd
2,63% Shenzhou International Group Holdings Ltd
2,44% New Oriental Education & Technology Group Inc
2,40% TAL Education Group
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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