DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 6,204 EUR
  • +0,02
  • +0,26%
  • 19.01.2017, 22:25:16
WKN: 986071 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0067059799 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 6,237 ( 1.684 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,20 Hoch / Tief (heute) 6,20 / 6,20 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 6,170 ( 1.702 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,39 / 4,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,05% / +72,14%
Benchmark
  • DNB FUND - ASIAN SMALL CAP
loading

Alle Kurse zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 6,12 EUR -0,01 -0,16% 19.01. 19:50:06 6,125 / 6,195
KAG (NOK) 60,91 NOK +1,86 +3,15% 08.04. 10:00:00 60,911 / 60,911
KAG (SEK) 65,61 SEK +2,72 +4,33% 08.04. 10:00:00 65,608 / 65,608
KAG (EUR) 6,17 EUR +0,05 +0,75% 18.01. 08:00:00 6,174 / 6,174

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,05% -0,57% +23,92% +45,54% +69,52% +28,77%
relativer Return +1,98% -1,18% +0,18% +6,11% +11,92% -30,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,98% -0,39% +0,02% +0,16% +0,19% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,11% +3,42% -1,92% +39,97% +3,39% +17,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -0,08 +0,51 +0,42 +0,42 -0,11
Excess Return +23,87% -3,69% +37,38% +40,37% +51,95% -34,12%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,16% 16,98% 17,31% 20,79% 18,56% 22,08%
max. Verlust -2,80% -9,49% -11,45% -39,12% -39,12% -73,60%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +4,74% +4,74% +8,02% +9,43% +10,58% +22,43%
1-Monats-Tief +4,74% -4,68% -5,84% -10,37% -10,37% -28,16%
Höchstkurs 6,17 6,37 6,37 7,45 7,45 7,65
Tiefstkurs 5,77 5,77 4,54 3,94 3,42 2,02
Durchschnittspreis 5,98 6,02 5,55 5,54 4,82 4,67

Fondsstrategie zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer asiatischer Unternehmen. Der Fonds investiert nicht in Japan. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einer Branche Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Fondsziel zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Das Anlageziel ist eine maximale, langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken.

Fondsprospekte zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Auflagedatum 31.05.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abhishek Thepade, Parameswara Krishnan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Anteil Wertpapiername
4,47% IndusInd Bank Ltd
3,13% Yes Bank Ltd
3,11% China State Construction International Holdings Ltd
3,06% Federal Bank Ltd
2,98% Geely Automobile Holdings Ltd
2,82% Nexteer Automotive Group Ltd
2,79% Emami Ltd
2,69% TAL Education Group
2,63% Sino-Thai Engineering & Construction Pcl
2,62% New Oriental Education & Technology Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - ASIAN SMALL CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings