DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

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  • 128,670 EUR
  • -0,21
  • -0,16%
  • 08.12.2016, 21:45:04
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 132,530 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,78 Hoch / Tief (heute) 128,96 / 128,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 128,670 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,96 / 98,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,63% / +34,48%
Benchmark
  • DNB FUND - PRIVATE EQUITY B
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Kurse

Alle Kurse zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 130,87 EUR +1,03 +0,80% 08.12. 08:00:00 130,865 / 130,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,63% +6,49% +3,53% +36,12% +117,36% n.a.
relativer Return +2,87% +2,27% -2,66% -7,57% +5,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,87% +0,75% -0,22% -0,22% +0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,93% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02% -16,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,92% +1,79% +4,45% +7,11% n.a.
Excess Return +3,46% +15,81% +27,96% +64,61% +99,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,54% 11,87% 16,86% 15,66% 14,03% n.a.
max. Verlust -1,18% -3,27% -20,92% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,63% +8,63% +8,63% +9,93% +11,12% n.a.
1-Monats-Tief +8,63% -1,41% -7,63% -8,76% -8,76% n.a.
Höchstkurs 130,41 130,41 130,41 134,62 134,62 n.a.
Tiefstkurs 119,52 118,96 99,17 92,49 56,44 n.a.
Durchschnittspreis 126,61 123,12 117,18 113,83 99,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsziel zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Anteil Wertpapiername
8,05% Blackstone Group LP/The
5,76% 3i Group PLC
5,06% American Capital Ltd
4,68% Wendel SA
4,59% Ares Capital Corp
4,54% KKR & Co LP
4,23% Eurazeo SA
3,95% Electra Private Equity PLC
3,80% SVG Capital PLC
3,44% Brait SE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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