DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Fonds
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  • 130,000 EUR
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  • 20.01.2017, 11:09:01
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,00 Hoch / Tief (heute) 130,00 / 130,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,24 / 100,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +34,48%
Benchmark
  • DNB FUND - PRIVATE EQUITY B
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Alle Kurse zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 133,71 EUR -0,28 -0,21% 20.01. 08:00:00 133,706 / 133,706

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +10,66% +25,54% +32,93% +110,39% n.a.
relativer Return +1,37% +2,90% +0,25% -9,84% +5,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% +0,96% +0,02% -0,29% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,44 +0,47 +0,80 +0,91 n.a.
Excess Return +25,49% +15,73% +24,77% +59,29% +92,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,66% 11,00% 15,29% 15,67% 13,92% n.a.
max. Verlust -1,52% -3,27% -11,39% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +5,59% +6,18% +9,90% +9,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,16% -1,76% -11,38% -11,38% n.a.
Höchstkurs 135,77 135,77 135,77 135,77 135,77 n.a.
Tiefstkurs 132,19 118,96 99,17 92,49 62,48 n.a.
Durchschnittspreis 134,13 129,08 118,97 115,20 100,90 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsziel zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Anteil Wertpapiername
8,88% Partners Group Holding AG
8,37% Onex Corp
8,12% Blackstone Group LP/The
5,87% 3i Group PLC
5,19% American Capital Ltd
4,75% Ares Capital Corp
4,71% KKR & Co LP
4,64% Wendel SA
4,06% Electra Private Equity PLC
3,96% Eurazeo SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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