DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Fonds
142,820 EUR +0,66 +0,46% 30.05.2017, 13:15:21
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 145,680 ( 358 Stk. ) Kaufen Eröffnung 142,82 Hoch / Tief (heute) 142,82 / 142,82 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 142,820 ( 358 Stk. ) Verkaufen Vortag 142,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,08 / 106,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +34,48%
Benchmark
DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 143,83 EUR +0,79 +0,55% 29.05. 08:00:00 143,830 / 143,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +4,80% +21,90% +44,26% +125,96% n.a.
relativer Return +0,86% +6,85% +4,61% -1,52% +11,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +2,23% +0,38% -0,04% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,38% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,20 +0,67 +0,71 +1,05 n.a.
Excess Return +19,78% +6,62% +36,10% +51,41% +108,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,62% 9,85% 12,18% 15,39% 13,67% n.a.
max. Verlust -3,44% -3,44% -9,77% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +5,20% +7,56% +8,50% +8,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,76% -8,02% -9,19% -9,19% n.a.
Höchstkurs 144,16 144,16 144,16 144,16 144,16 n.a.
Tiefstkurs 139,20 135,34 108,64 92,49 63,44 n.a.
Durchschnittspreis 142,62 139,81 128,37 119,87 105,98 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,36% Partners Group Holding AG
8,47% Onex Corp
8,27% Blackstone Group LP/The
7,93% KKR & Co LP
4,83% Apollo Global Management LLC
4,78% Wendel SA
4,64% Main Street Capital Corp
4,61% Eurazeo SA
4,56% 3i Group PLC
4,46% Ares Capital Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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