DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 138,160 EUR
  • +0,41
  • +0,30%
  • 21.04.2017, 21:55:16
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 142,020 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 138,17 Hoch / Tief (heute) 138,30 / 138,16 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 139,230 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 137,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,85 / 106,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +34,48%
Benchmark
  • DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 140,50 EUR +1,63 +1,17% 21.04. 08:00:00 140,499 / 140,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +6,60% +20,92% +45,60% +112,77% n.a.
relativer Return -0,07% +1,81% +2,40% -4,53% +4,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,60% +0,20% -0,13% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,82% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,12 +0,69 +0,77 +0,95 n.a.
Excess Return +18,80% +4,13% +37,44% +56,91% +95,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,86% 8,34% 12,13% 15,39% 13,72% n.a.
max. Verlust -2,59% -2,59% -9,77% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +4,48% +5,77% +10,14% +10,14% n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +0,17% -2,10% -12,08% -12,08% n.a.
Höchstkurs 140,50 140,70 140,70 140,70 140,70 n.a.
Tiefstkurs 135,34 133,49 108,64 92,49 62,48 n.a.
Durchschnittspreis 138,34 137,76 125,83 118,42 104,49 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
69,00% Jafco Co Ltd
4,90% Brait SE
3,39% Ratos AB
2,18% Onex Corp
1,80% Partners Group Holding AG
1,62% Blackstone Group LP/The
1,50% KKR & Co LP
0,90% Ares Capital Corp
0,89% Apollo Global Management LLC
0,88% Main Street Capital Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings