DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

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  • 133,130 EUR
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  • 23.02.2017, 14:46:38
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 146,450 ( 358 Stk. ) Kaufen Eröffnung 133,82 Hoch / Tief (heute) 133,82 / 133,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 133,130 ( 358 Stk. ) Verkaufen Vortag 133,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,35 / 103,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,23% / +34,48%
Benchmark
  • DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
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Alle Kurse zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 140,70 EUR +1,10 +0,79% 22.02. 08:00:00 140,703 / 140,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,23% +9,44% +31,49% +41,48% +109,22% n.a.
relativer Return -0,44% +0,77% +3,49% -8,85% +2,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% +0,26% +0,29% -0,26% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,44% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 +0,30 +0,62 +0,81 +0,91 n.a.
Excess Return +29,37% +10,61% +33,32% +59,99% +91,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,52% 8,34% 12,80% 15,49% 13,85% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,68% -9,77% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,31% +5,31% +7,59% +9,02% +9,02% n.a.
1-Monats-Tief +5,31% +0,28% -1,89% -9,18% -9,18% n.a.
Höchstkurs 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70 n.a.
Tiefstkurs 133,49 128,56 106,70 92,49 62,48 n.a.
Durchschnittspreis 136,92 134,17 121,64 116,35 102,20 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,88% Partners Group Holding AG
8,37% Onex Corp
8,12% Blackstone Group LP/The
5,87% 3i Group PLC
5,19% American Capital Ltd
4,75% Ares Capital Corp
4,71% KKR & Co LP
4,64% Wendel SA
4,06% Electra Private Equity PLC
3,96% Eurazeo SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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