DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

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  • 135,760 EUR
  • +0,41
  • +0,30%
  • 27.03.2017, 21:55:04
WKN: A0MWAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0302296065 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 138,330 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,53 Hoch / Tief (heute) 135,76 / 133,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 135,620 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 135,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,27 / 106,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +34,48%
Benchmark
  • DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS
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Alle Kurse zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 1.195,30 SEK +3,09 +0,26% 08.04. 10:00:00 1.195,296 / 1.195,296
KAG (NOK) 1.109,74 NOK -3,20 -0,29% 08.04. 10:00:00 1.109,737 / 1.109,737
KAG (EUR) 136,17 EUR -0,68 -0,49% 27.03. 08:00:00 136,174 / 136,174

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +4,30% +22,80% +39,45% +104,95% n.a.
relativer Return +1,39% +2,24% +1,81% -9,64% +4,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,39% +0,74% +0,15% -0,28% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,02% +8,87% +11,20% +11,34% +30,71% +27,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,15 +0,58 +0,69 +0,88 n.a.
Excess Return +20,68% +5,08% +31,29% +50,22% +87,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 8,23% 12,43% 15,49% 13,78% n.a.
max. Verlust -1,56% -2,04% -9,77% -26,34% -26,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% +4,39% +6,14% +7,83% +8,35% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -1,18% -11,13% -11,13% n.a.
Höchstkurs 139,89 140,70 140,70 140,70 140,70 n.a.
Tiefstkurs 135,87 132,19 108,64 92,49 62,48 n.a.
Durchschnittspreis 137,88 136,56 124,07 117,46 103,46 n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.

Fondsprospekte zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,98 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kevin Dalby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,45% Onex Corp
8,41% Partners Group Holding AG
8,34% Blackstone Group LP/The
7,05% 3i Group PLC
5,25% American Capital Ltd
4,69% Ares Capital Corp
4,61% Wendel SA
4,25% KKR & Co LP
4,18% Eurazeo SA
4,07% Electra Private Equity PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DNB FUND - PRIVATE EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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