Aktienfonds • Aktien Skandinavien

DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

WKN: 987767

ISIN: LU0083425479

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: 987767

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0083425479

heute, 10:47:30 •

6,585 EUR

-0,040 EUR-0,60 %

Geld

6,537 EUR

(5.500 Stk.)

Brief

6,618 EUR

(5.500 Stk.)

Fondsvolumen

51,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	9,64 %
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921	7,33 %
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889	5,24 %
Ørsted Aktie · WKN A0NBLH · ISIN DK0060094928	4,87 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	4,81 %
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690	4,31 %
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414	3,88 %
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014	3,73 %
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727	3,50 %
Swedbank A Aktie · WKN 895705 · ISIN SE0000242455	3,48 %
Summe:	50,79 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0083425479 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–
LU1047850182	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2233193197	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Nordeuropa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Oyvind Fjell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
51,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Januar 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	6,543 EUR -0,010 EUR · -0,15 % heute, 10:30:50 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,15 %	6,538 EUR heute, 10:52:12 · 5.500 Stk.	6,601 EUR heute, 10:52:12 · 2.000 Stk.	0,064 EUR 0,96 %
Frankfurt verzögert	–	6,520 EUR -0,103 EUR · -1,56 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,103 EUR · -1,56 %	6,533 EUR heute, 10:37:02 · 3.062 Stk.	6,605 EUR heute, 10:37:05 · 3.029 Stk.	0,072 EUR 1,09 %
KVG Echtzeit	–	6,624 EUR -0,014 EUR · -0,21 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,014 EUR · -0,21 %	6,624 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,624 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	61,404 NOK +0,024 NOK · +0,04 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 NOK · +0,04 %	61,404 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	61,404 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,61 %
3 Monate
11,39 %
1 Jahr
13,65 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
20,62 %
10 Jahre
18,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-3,95 %
1 Jahr
-13,11 %
3 Jahre
-31,06 %
5 Jahre
-35,37 %
10 Jahre
-35,37 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,91
3 Monate
6,91
1 Jahr
6,91
3 Jahre
7,80
5 Jahre
7,80
10 Jahre
7,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,64
3 Monate
6,25
1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,38
5 Jahre
3,67
10 Jahre
2,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,81
3 Monate
6,62
1 Jahr
6,07
3 Jahre
6,42
5 Jahre
6,02
10 Jahre
5,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,61 %	11,39 %	13,65 %	18,07 %	20,62 %	18,26 %
Maximaler Verlust	-3,95 %	-3,95 %	-13,11 %	-31,06 %	-35,37 %	-35,37 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	6,91	6,91	6,91	7,80	7,80	7,80
Tiefstkurs (in EUR)	6,64	6,25	5,38	5,38	3,67	2,99
Durchschnittspreis (in EUR)	6,81	6,62	6,07	6,42	6,02	5,01

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
+5,89 %
1 Jahr
+7,04 %
3 Jahre
-8,42 %
5 Jahre
+46,04 %
10 Jahre
+110,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-6,00 %
3 Jahre
-27,33 %
5 Jahre
-18,91 %
10 Jahre
-19,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
+2,59 %
2023
+8,63 %
2022
-21,44 %
2021
+11,77 %
2020
+30,62 %
2019
+32,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,99 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
-6,79 %
4 Jahre
+45,73 %
5 Jahre
+47,61 %
10 Jahre
+109,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,76 %	+5,89 %	+7,04 %	-8,42 %	+46,04 %	+110,56 %
Relativer Return	-0,84 %	-2,68 %	-6,00 %	-27,33 %	-18,91 %	-19,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,84 %	-0,90 %	-0,51 %	-0,88 %	-0,35 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,59 %	+8,63 %	-21,44 %	+11,77 %	+30,62 %	+32,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	+0,02 %	-0,13 %	+0,54 %	+0,40 %	+0,41 %
Excess Return	+3,99 %	+0,65 %	-6,79 %	+45,73 %	+47,61 %	+109,50 %

DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Stammdaten zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC

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