DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EU...

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  • 109,936 EUR
  • -0,63
  • -0,57%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XFZK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1047850851 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 109,936 ( n.a. ) Eröffnung 109,94 Hoch / Tief (heute) 109,94 / 109,94 Fondsvolumen 228,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 109,936 ( n.a. ) Vortag 110,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,34 / 105,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +3,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,94 EUR -0,63 -0,57% 27.02. 08:00:00 109,936 / 109,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,89% +3,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,90% -9,77% -26,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,90% -3,37% -2,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +6,12% +5,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,50 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,18% +7,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 5,12% 6,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -2,62% -3,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +1,28% +2,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -1,36% -1,67% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,57 111,91 113,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,04 108,97 105,89 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,79 110,30 109,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren. Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

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Stammdaten zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Auflagedatum 15.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

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Top Holdings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% Telefonaktiebolaget L.M Ericsson7 .B
6,40% Playtech Plc
4,00% Western Digital Corp
3,60% Alphabet Inc A-Shares
3,40% SAP SE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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