DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

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  • 165,170 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MMD2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0284394151 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 165,170 ( n.a. ) Eröffnung 165,17 Hoch / Tief (heute) 165,17 / 165,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 165,170 ( n.a. ) Vortag 165,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,31 / 152,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +8,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,17 EUR +0,16 +0,10% 16.02. 08:00:00 165,170 / 165,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +3,56% +8,51% +10,46% +34,60% n.a.
relativer Return -1,76% -5,62% -9,83% -8,94% -17,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -1,91% -0,86% -0,26% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +3,21% +3,59% +4,98% +11,25% +10,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,15 +0,13 +0,60 +0,58 n.a.
Excess Return +6,39% -1,72% +2,30% +13,74% +17,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,17% 5,02% 5,30% 4,90% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,31% -4,09% -9,64% -9,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +2,70% +3,18% +3,29% +3,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,41% -1,14% -3,79% -3,79% n.a.
Höchstkurs 165,17 165,31 165,31 166,35 166,35 n.a.
Tiefstkurs 163,14 159,05 152,01 147,10 120,79 n.a.
Durchschnittspreis 164,22 163,13 158,96 157,73 148,08 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten innerhalb der folgenden Grenzen: Aktien: 0 bis 50% seines Nettovermögens. Schuldtitel: 0% bis 100% seines Nettovermögens. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können im Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren. Insbesondere Futures und Währungsforwards können für diesen Zweck eingesetzt werden. Für ein effizientes Management des Portfolios kann der Fonds auf übertragbare Wertpapiere bezogene Instrumente und Techniken sowie Geldmarktinstrumente einsetzen.

Fondsziel zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Der Fonds investiert in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten innerhalb der folgenden Grenzen: Aktien: 0 bis 50% seines Nettovermögens. Schuldtitel: 0% bis 100% seines Nettovermögens. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können im Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren. Insbesondere Futures und Währungsforwards können für diesen Zweck eingesetzt werden. Für ein effizientes Management des Portfolios kann der Fonds auf übertragbare Wertpapiere bezogene Instrumente und Techniken sowie Geldmarktinstrumente einsetzen.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Auflagedatum 21.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, CHAMPIGNEULLE, GRANDIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu DNCA INVEST-EUROSE - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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