DNCA INVEST EUROSE I

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  • 164,490 EUR
  • +0,22
  • +0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MMD2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0284394151 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 164,490 ( n.a. ) Eröffnung 164,49 Hoch / Tief (heute) 164,49 / 164,49 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 164,490 ( n.a. ) Vortag 164,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,31 / 150,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +6,91%
Benchmark
  • DNCA INVEST EUROSE I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,49 EUR +0,22 +0,13% 20.01. 08:00:00 164,490 / 164,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST EUROSE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +2,43% +6,91% +10,76% +36,35% n.a.
relativer Return -0,28% -3,20% -9,01% -6,46% -17,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -1,08% -0,78% -0,19% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +3,21% +3,59% +4,98% +11,25% +10,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,07 +0,15 +0,53 +0,63 n.a.
Excess Return +6,86% +0,77% +2,60% +12,10% +18,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST EUROSE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 3,48% 5,54% 5,32% 4,89% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,29% -4,30% -9,64% -9,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +3,25% +3,25% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,92% -0,97% -3,45% -3,45% n.a.
Höchstkurs 165,31 165,31 165,31 166,35 166,35 n.a.
Tiefstkurs 164,22 158,64 150,32 146,72 120,64 n.a.
Durchschnittspreis 164,70 161,94 158,22 157,31 147,46 n.a.

Fondsstrategie zu DNCA INVEST EUROSE I

Der Fonds investiert in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten innerhalb der folgenden Grenzen: Aktien: 0 bis 50% seines Nettovermögens. Schuldtitel: 0% bis 100% seines Nettovermögens. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können im Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren. Insbesondere Futures und Währungsforwards können für diesen Zweck eingesetzt werden. Für ein effizientes Management des Portfolios kann der Fonds auf übertragbare Wertpapiere bezogene Instrumente und Techniken sowie Geldmarktinstrumente einsetzen.

Fondsziel zu DNCA INVEST EUROSE I

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Fondsprospekte zu DNCA INVEST EUROSE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST EUROSE I

Auflagedatum 21.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MERIAUX, CHAMPIGNEULLE, GRANDIS
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST EUROSE I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST EUROSE I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu DNCA INVEST EUROSE I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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