DO - BALANCE - EUR ACC

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  • 1.181,220 EUR
  • +1,26
  • +0,11%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JYT9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0785378331 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 1.216,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.181,22 Hoch / Tief (heute) 1.181,22 / 1.181,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.181,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.179,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.179,96 / 1.076,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +9,97%
Benchmark
  • DO - BALANCE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.181,22 EUR +1,26 +0,11% 22.02. 08:00:00 1.181,220 / 1.216,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu DO - BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +2,91% +9,85% +15,34% n.a. n.a.
relativer Return -3,87% -5,68% -13,54% -26,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,87% -1,93% -1,21% -0,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +3,50% +3,61% +5,96% +2,40% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 -0,03 +0,49 +0,33 n.a. n.a.
Excess Return +7,73% -0,24% +7,18% +6,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DO - BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,53% 3,00% 4,54% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,56% -1,58% -11,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +2,60% +3,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% +0,00% -0,44% -3,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.179,96 1.179,96 1.179,96 1.179,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.159,76 1.142,77 1.074,13 1.013,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.167,73 1.160,37 1.134,02 1.107,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DO - BALANCE - EUR ACC

Der Do - Balance ('Fonds') verfolgt eine Absolute Return-Strategie, die sich insbesondere durch eine breite Diversifizierung auszeichnet. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, Zielfonds, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren. Unabhängig von einer Benchmark oder Quotenzwängen kann das Fondsmanagement die Asset Allokation dynamisch anpassen. Die Anlagen des Fonds können, je nach Marktlage, jeweils bis zu 100% seines Nettovermögens betragen. Dabei wird eine Aktienquote von bis zu 70% angestrebt, wobei es sich hier sowohl um Aktieneinzeltitel als auch um Aktienfonds, Aktienzertifikate oder aktienähnliche Investments handeln kann. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu DO - BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DO - BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Do Investment AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DO - BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DO - BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DO - BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% HELIUM OPPORT.- A 3 DEC.
2,57% UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
2,56% BLUEBAY FDS-INV.GR.BD BEO
2,56% DUAL R.-VISION MICRO.I-EO
2,54% LGT(LUX)I-CAT BD FD B EO
2,53% MUZ.-ENHANCEDYLD HEO ACCR
2,52% THREAD.FOC-CR.OPPS RGA EO
2,51% WELTZINS-INVEST (I)
2,49% RP VEGA RL
2,49% INVESCO FDS-I.GL.T.R.CAEO
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DO - BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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