DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S...

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  • 26,580 EUR
  • -0,41
  • -1,52%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W7B3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B50MWL50 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 26,580 ( n.a. ) Eröffnung 26,58 Hoch / Tief (heute) 26,58 / 26,58 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 26,580 ( n.a. ) Vortag 26,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,60 / 17,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +38,80%
Benchmark
  • DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S...
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Alle Kurse zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,58 EUR -0,41 -1,52% 17.01. 08:00:00 26,580 / 26,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +19,06% +38,84% +71,69% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% +7,01% +10,54% +0,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% +2,29% +0,84% +0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +25,91% +5,78% +26,31% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,66 +0,91 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +38,79% +29,47% +63,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,12% 16,74% 18,28% 18,68% n.a. n.a.
max. Verlust -3,15% -4,45% -11,52% -23,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +9,48% +9,48% +9,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -6,84% -8,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 27,60 27,60 27,60 27,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 26,73 22,52 17,59 15,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,18 25,50 22,09 20,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Stammaktien. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, einschließlich Depositary Receipts, die Stammaktien verbriefen. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Auflagedatum 01.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Anteil Wertpapiername
3,80% Bank of America Corp.
3,80% Capital One Financial Corp.
3,80% Hewlett Packard Enterprise Co.
3,50% Charles Schwab Corp.
3,30% Wells Fargo & Co.
3,20% Time Warner, Inc.
3,20% Charter Communications, Inc.
3,00% Comcast Corp.
2,80% Alphabet, Inc.
2,70% Goldman Sachs Group, Inc.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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