DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S...

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  • 17,260 GBP
  • +0,12
  • +0,70%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A14QJR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B51BJD26 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 17,260 ( n.a. ) Eröffnung 17,26 Hoch / Tief (heute) 17,26 / 17,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 17,260 ( n.a. ) Vortag 17,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,26 / 10,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,12% / +22,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,44 EUR +0,33 +1,63% 08.12. 08:00:00 20,443 / 20,443
KAG (GBP) 17,26 GBP +0,12 +0,70% 08.12. 08:00:00 17,260 / 17,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,12% +17,40% +20,94% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +5,38% +9,01% +8,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,38% +2,92% +0,70% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,45% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,49% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +43,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,96% 14,58% 17,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,95% -4,41% -12,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,10% +9,10% +12,20% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,10% +1,16% -5,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 17,14 17,14 17,14 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,71 14,20 10,50 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,60 15,64 13,33 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Stammaktien. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, einschließlich Depositary Receipts, die Stammaktien verbriefen. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Auflagedatum 02.12.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Bank of America Corp.
3,80% Capital One Financial Corp.
3,80% Hewlett Packard Enterprise Co.
3,50% Charles Schwab Corp.
3,30% Wells Fargo & Co.
3,20% Time Warner, Inc.
3,20% Charter Communications, Inc.
3,00% Comcast Corp.
2,80% Alphabet, Inc.
2,70% Goldman Sachs Group, Inc.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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