DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBA...

Fonds
9,536 EUR +0,04 +0,40% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A12D0P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5568D66 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 9,536 ( n.a. ) Eröffnung 9,54 Hoch / Tief (heute) 9,54 / 9,54 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 9,536 ( n.a. ) Vortag 9,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,75 / 8,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +7,58%
Benchmark
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBA...
loading

Alle Kurse zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,36 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 10,360 / 10,360
KAG (EUR) 9,54 EUR +0,04 +0,40% 27.04. 08:00:00 9,536 / 9,536

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,51% +12,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +13,06% +4,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,23 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,46% +1,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 2,29% 3,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,68% -2,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +1,59% +2,60% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,69% -2,39% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,38 10,38 10,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,28 10,05 9,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,34 10,23 9,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen Schuldtiteln von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenmarktländern. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf einzelne Länder verteilen und kann unbegrenzt in Schwellenmärkte investieren. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten und investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die in jedem Fall durch Derivate repräsentiert sein können, z. B. durch Terminkontrakte (Forwards, Futures), Swap-Kontrakte oder Optionen.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 01.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial S. (IE)
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% Chicago Transit Authority RB
2,10% Kinder Morgan, Inc.
2,00% Telecom Italia SPA
2,00% Cemex SAB de CV
2,00% Naspers, Ltd.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC GLOBAL BOND FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings