DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...

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  • 100,990 EUR
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  • 10.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441798 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 104,020 ( n.a. ) Eröffnung 100,99 Hoch / Tief (heute) 100,99 / 100,99 Fondsvolumen 463,28 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 100,990 ( n.a. ) Vortag 100,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,99 / 99,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +1,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

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KAG (EUR) 100,99 EUR +0,08 +0,08% 10.04. 08:00:00 100,990 / 104,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,29% +1,30% +6,01% +11,81% n.a.
relativer Return -2,25% -0,96% -3,40% -18,04% -11,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,25% -0,32% -0,29% -0,55% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +1,76% +1,66% +2,97% +2,54% +3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,60 -2,93 -2,39 -2,11 -4,12 n.a.
Excess Return -0,82% -1,67% -2,15% -2,37% -5,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,12% 0,24% 0,29% 0,25% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 94,44% 81,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,11% +0,32% +0,50% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,08% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 100,99 100,99 101,98 103,81 104,45 n.a.
Tiefstkurs 100,89 100,70 100,06 100,06 100,06 n.a.
Durchschnittspreis 100,93 100,85 100,84 101,36 101,97 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,05% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,01% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,60% MSME Bonds S.A. Comp. One DL-FLR M.-T.LPN 17(20)B.Hipot.
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,52% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Stand
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