DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...

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  • 100,890 EUR
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  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441798 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 103,920 ( n.a. ) Eröffnung 100,89 Hoch / Tief (heute) 100,89 / 100,89 Fondsvolumen 460,96 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 100,890 ( n.a. ) Vortag 100,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,89 / 99,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +1,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,89 EUR 0,00 0,00% 10.03. 08:00:00 100,890 / 103,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,10% +1,19% +6,03% +12,26% n.a.
relativer Return +1,28% +0,57% -1,63% -17,13% -10,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,28% +0,19% -0,14% -0,52% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +1,76% +1,66% +2,97% +2,54% +3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,81 -1,37 -1,14 -0,91 -1,83 n.a.
Excess Return -0,93% -1,65% -2,13% -2,04% -5,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,48% 0,52% 0,60% 0,53% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 94,44% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,11% +0,32% +0,50% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 100,89 100,89 101,98 103,81 104,45 n.a.
Tiefstkurs 100,81 100,70 100,06 100,06 100,06 n.a.
Durchschnittspreis 100,86 100,81 100,86 101,43 102,02 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,29% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,28% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,20% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,16% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,72% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,72% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,63% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
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