DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...

Fonds
101,030 EUR -0,01 -0,01% 10.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441798 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 104,060 ( n.a. ) Eröffnung 101,03 Hoch / Tief (heute) 101,03 / 101,03 Fondsvolumen 468,62 Mio. EUR (Stand: 10.05.2017)
Geld 101,030 ( n.a. ) Vortag 101,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,04 / 100,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +1,05%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A E...
loading

Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,03 EUR -0,01 -0,01% 10.05. 08:00:00 101,030 / 104,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,22% +1,05% +5,95% +11,45% n.a.
relativer Return +2,29% +1,27% -1,08% -15,43% -8,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +0,42% -0,09% -0,46% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +1,76% +1,66% +2,97% +2,54% +3,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,53 -1,42 -1,22 -1,14 -2,11 n.a.
Excess Return -1,07% -1,62% -2,21% -2,67% -6,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,30% 0,28% 0,42% 0,60% 0,52% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 94,44% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,10% +0,17% +0,50% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 101,04 101,04 101,98 103,81 104,45 n.a.
Tiefstkurs 100,99 100,81 100,06 100,06 100,06 n.a.
Durchschnittspreis 101,02 100,94 100,75 101,32 101,92 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Auflagedatum 26.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,58% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,03% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,99% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,88% Seylan Bank PLC FRN 17/07.04.2022 Series 71 - MSME
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,59% MSME Bonds S.A. Comp. One DL-FLR M.-T.LPN 17(20)B.Hipot.
1,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 25.04.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings