DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...

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  • 103,260 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 10.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441954 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 104,290 ( n.a. ) Eröffnung 103,26 Hoch / Tief (heute) 103,26 / 103,26 Fondsvolumen 417,69 Mio. EUR (Stand: 10.01.2017)
Geld 103,260 ( n.a. ) Vortag 103,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,37 / 101,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +2,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,26 EUR -0,06 -0,06% 10.01. 08:00:00 103,260 / 104,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,11% +2,24% +8,07% +15,87% n.a.
relativer Return -0,65% +0,16% -1,93% -16,63% -6,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% +0,05% -0,16% -0,50% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +2,30% +2,25% +3,53% +3,11% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,73 -0,12 -0,05 +0,21 -0,57 n.a.
Excess Return +2,19% -0,07% -0,09% +0,51% -1,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,44% 0,56% 0,59% 0,53% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 97,22% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,08% +0,39% +0,54% +0,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 103,37 103,37 104,64 105,60 105,60 n.a.
Tiefstkurs 103,26 103,15 102,25 102,14 102,07 n.a.
Durchschnittspreis 103,30 103,26 103,38 103,65 103,71 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsziel zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance ermöglicht arbeitenden Armen einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstitute (MFIs) weltweit. Diese MFIs vergeben Mikrokredite an arme Menschen, die von Banken nicht bedient werden, um durch eigenes Engagement aus der Armut auszubrechen.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Anteil Wertpapiername
3,05% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,48% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,48% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,40% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,37% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
2,12% HFC Limited FRN 16/20 Series 68 - MSME
2,11% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,89% Pan Asia Banking Corp. FRN 07.11.2021 16/21 Series 64 - MSME
1,88% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 27.12.2016

Ratings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE B EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
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