DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...

Fonds
103,750 EUR +0,07 +0,07% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441954 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 104,790 ( n.a. ) Eröffnung 103,75 Hoch / Tief (heute) 103,75 / 103,75 Fondsvolumen 463,28 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 103,750 ( n.a. ) Vortag 103,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,68 / 101,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +1,91%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...
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KAG (EUR) 103,75 EUR +0,07 +0,07% 25.04. 08:00:00 103,750 / 104,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,41% +1,85% +7,78% +15,04% n.a.
relativer Return -2,21% -0,85% -2,87% -16,67% -9,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -0,28% -0,24% -0,51% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +2,30% +2,25% +3,53% +3,11% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,43 -0,99 -0,43 +0,04 -1,79 n.a.
Excess Return -0,27% -0,55% -0,38% +0,05% -2,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,13% 0,23% 0,28% 0,25% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,15% +0,35% +0,54% +0,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,12% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 103,68 103,68 104,64 105,60 105,60 n.a.
Tiefstkurs 103,54 103,26 102,25 102,14 102,07 n.a.
Durchschnittspreis 103,60 103,48 103,31 103,55 103,69 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,05% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,01% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,60% MSME Bonds S.A. Comp. One DL-FLR M.-T.LPN 17(20)B.Hipot.
1,52% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Stand
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