DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B E...

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  • 103,540 EUR
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  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H5A1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0563441954 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 104,580 ( n.a. ) Eröffnung 103,54 Hoch / Tief (heute) 103,54 / 103,54 Fondsvolumen 460,96 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 103,540 ( n.a. ) Vortag 103,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,54 / 101,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +1,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

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KAG (EUR) 103,54 EUR +0,01 +0,01% 10.03. 08:00:00 103,540 / 104,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,26% +1,74% +7,81% +15,57% n.a.
relativer Return +1,32% +0,74% -1,09% -15,73% -7,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +0,24% -0,09% -0,47% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +2,30% +2,25% +3,53% +3,11% +4,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,42 -0,19 +0,13 -0,71 n.a.
Excess Return -0,38% -0,49% -0,35% +0,42% -2,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,51% 0,50% 0,59% 0,53% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 97,22% 83,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,15% +0,35% +0,54% +0,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% n.a.
Höchstkurs 103,54 103,54 104,64 105,60 105,60 n.a.
Tiefstkurs 103,42 103,26 102,25 102,14 102,07 n.a.
Durchschnittspreis 103,50 103,38 103,33 103,58 103,70 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,79% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,29% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,28% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,20% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,16% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,72% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,72% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,63% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - B EUR DIS

Stand
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