DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 108,290 EUR
  • +0,87
  • +0,81%
  • 10.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533938022 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 110,460 ( n.a. ) Eröffnung 108,29 Hoch / Tief (heute) 108,29 / 108,29 Fondsvolumen 34,51 Mio. EUR (Stand: 10.02.2017)
Geld 108,290 ( n.a. ) Vortag 107,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,34 / 104,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +4,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,29 EUR +0,87 +0,81% 10.02. 08:00:00 108,290 / 110,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +1,70% +4,53% -4,68% +2,37% n.a.
relativer Return n.a. +1,65% -0,19% -25,51% -18,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,55% -0,02% -0,81% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,75% +1,94% -7,21% -1,36% +2,52% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -1,36 -1,74 -1,58 -1,35 n.a.
Excess Return +2,41% -7,45% -12,84% -14,20% -15,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 2,39% 2,36% 2,43% 2,09% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,70% -2,41% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +1,65% +1,65% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief +1,65% -0,21% -0,88% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 108,29 108,29 108,34 117,29 117,29 n.a.
Tiefstkurs 106,53 105,73 103,60 103,20 103,20 n.a.
Durchschnittspreis 107,41 106,80 106,78 109,84 110,21 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft. Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsziel zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,91% KFW 0,875% 15.12.2017
5,83% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
2,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,69% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,67% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
Stand: 25.01.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Stand
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