DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
110,770 EUR +0,28 +0,25% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533938022 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 112,990 ( n.a. ) Eröffnung 110,77 Hoch / Tief (heute) 110,77 / 110,77 Fondsvolumen 33,97 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 110,770 ( n.a. ) Vortag 110,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,77 / 105,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +2,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,77 EUR +0,28 +0,25% 25.04. 08:00:00 110,770 / 112,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% +3,12% +2,68% -3,40% +3,24% n.a.
relativer Return +2,20% n.a. +0,24% -23,77% -17,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,20% n.a. +0,02% -0,75% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,08% +1,94% -7,21% -1,36% +2,52% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,39 -0,72 -0,68 -0,59 n.a.
Excess Return +0,56% -4,39% -11,56% -13,17% -14,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 4,64% 4,81% 5,24% 4,48% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,40% -2,41% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,78% +0,78% +0,93% +1,48% +1,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,78% +0,78% -1,74% -3,16% -3,16% n.a.
Höchstkurs 110,77 110,77 110,77 117,29 117,29 n.a.
Tiefstkurs 108,23 107,42 105,73 103,20 103,20 n.a.
Durchschnittspreis 109,85 109,11 107,64 109,56 110,34 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% KFW 0,875% 15.12.2017
3,72% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,91% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,47% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,27% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Stand
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