DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 108,230 EUR
  • -0,43
  • -0,40%
  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533938022 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 110,390 ( n.a. ) Eröffnung 108,23 Hoch / Tief (heute) 108,23 / 108,23 Fondsvolumen 34,21 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 108,230 ( n.a. ) Vortag 108,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,66 / 105,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +2,82%
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,23 EUR -0,43 -0,40% 10.03. 08:00:00 108,230 / 110,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +2,36% +2,82% -4,52% +1,49% n.a.
relativer Return +1,14% +2,85% -0,04% -25,37% -18,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,94% -0,00% -0,81% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +1,94% -7,21% -1,36% +2,52% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,52 -0,82 -0,79 -0,69 n.a.
Excess Return +0,70% -5,69% -12,68% -14,75% -16,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 4,01% 4,74% 5,09% 4,35% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,40% -2,41% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +1,65% +1,65% +1,65% +1,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,21% -0,88% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 108,66 108,66 108,66 117,29 117,29 n.a.
Tiefstkurs 108,23 105,73 105,26 103,20 103,20 n.a.
Durchschnittspreis 108,39 107,26 107,15 109,70 110,25 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,79% KFW 0,875% 15.12.2017
5,61% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
3,80% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,82% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I EUR ACC

Stand
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