DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...

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  • 105,203 EUR
  • +2,23
  • +2,16%
  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A1H57X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548652287 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 107,309 ( n.a. ) Eröffnung 105,20 Hoch / Tief (heute) 105,20 / 105,20 Fondsvolumen 35,60 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 105,203 ( n.a. ) Vortag 102,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 95,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +1,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,41 USD -0,71 -0,63% 25.11. 08:00:00 111,410 / 113,640
KAG (EUR) 105,20 EUR +2,23 +2,16% 25.11. 08:00:00 105,203 / 107,309

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +5,72% +1,77% +21,97% +35,67% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,20% +3,63% +11,49% -0,31% +7,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -4,04% -5,42% -5,40% -4,55% n.a.
Excess Return +1,20% -11,09% -12,83% -11,60% -9,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,85% 2,37% 2,37% 2,15% n.a.
max. Verlust -1,58% -1,58% -2,34% -11,17% -11,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +0,52% +1,43% +1,43% +1,48% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -1,58% -3,20% -3,20% n.a.
Höchstkurs 113,20 113,20 113,25 120,96 120,96 n.a.
Tiefstkurs 111,41 111,41 107,45 107,45 103,36 n.a.
Durchschnittspreis 112,24 112,42 111,15 114,43 113,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsziel zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance Local Currency" besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die potentiell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.06.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Anteil Wertpapiername
5,60% KFW 0,875% 15.12.2017
5,54% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
2,61% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,52% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,49% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,35% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,24% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,19% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 27.06.2016

Ratings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY I USD

Rating Stand
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