DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
110,719 EUR +3,31 +3,08% 10.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H57X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548652287 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 112,937 ( n.a. ) Eröffnung 110,72 Hoch / Tief (heute) 110,72 / 110,72 Fondsvolumen 33,97 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 110,719 ( n.a. ) Vortag 107,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,88 / 98,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,13% / +5,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,33 USD +0,68 +0,58% 10.04. 08:00:00 117,330 / 119,680
KAG (EUR) 110,72 EUR +3,31 +3,08% 10.04. 08:00:00 110,719 / 112,937

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,13% +3,88% +12,78% +30,04% +33,59% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,25% +8,41% +3,63% +11,49% -0,31% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,35 -1,13 -1,02 -0,81 n.a.
Excess Return +3,59% -1,95% -8,84% -9,82% -9,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,33% 2,37% 2,55% 2,19% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,35% -1,63% -11,17% -11,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +2,28% +2,28% +2,28% n.a.
1-Monats-Tief +2,28% +0,02% -0,75% -2,75% -2,75% n.a.
Höchstkurs 117,33 117,33 117,33 120,96 120,96 n.a.
Tiefstkurs 114,72 112,64 110,99 107,45 107,45 n.a.
Durchschnittspreis 116,23 114,99 113,02 114,11 114,07 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% KFW 0,875% 15.12.2017
3,72% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,91% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,47% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,27% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - I USD ACC

Stand
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