DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
106,720 EUR -0,44 -0,41% 10.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533937727 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 112,060 ( n.a. ) Eröffnung 106,72 Hoch / Tief (heute) 106,72 / 106,72 Fondsvolumen 38,63 Mio. EUR (Stand: 10.05.2017)
Geld 106,720 ( n.a. ) Vortag 107,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,16 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +1,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,72 EUR -0,44 -0,41% 10.05. 08:00:00 106,720 / 112,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +1,76% +1,70% -5,13% +0,07% n.a.
relativer Return n.a. +2,84% -0,44% -24,28% -17,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,94% -0,04% -0,77% -0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,47% +1,45% -7,76% -1,67% +1,96% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,51 -0,84 -0,81 -0,73 n.a.
Excess Return -0,42% -5,73% -13,29% -15,62% -17,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 5,19% 4,87% 5,21% 4,47% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,43% -2,67% -12,53% -12,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 36,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +2,05% +2,05% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,92% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 107,16 107,16 107,16 114,85 114,85 n.a.
Tiefstkurs 106,72 104,76 102,51 100,46 100,46 n.a.
Durchschnittspreis 106,93 106,00 104,47 106,81 108,09 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,74% KFW 0,875% 15.12.2017
3,76% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,94% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,83% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,68% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,64% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,90% ADVANS GHANA SAVINGS AND LOANS LTD 24,000% 30.09.2018 - GII
1,84% AB Microfinance Bank Nigeria LTD 18,50% 21.08.17 - GII
1,63% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
Stand: 25.04.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Stand
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