DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 104,760 EUR
  • -0,45
  • -0,43%
  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C3WH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533937727 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 110,000 ( n.a. ) Eröffnung 104,76 Hoch / Tief (heute) 104,76 / 104,76 Fondsvolumen 34,21 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 104,760 ( n.a. ) Vortag 105,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,32 / 102,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +2,29%
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,76 EUR -0,45 -0,43% 10.03. 08:00:00 104,760 / 110,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +2,19% +2,29% -5,85% -1,05% n.a.
relativer Return +1,09% +2,68% -0,55% -26,41% -20,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,09% +0,88% -0,05% -0,85% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,57% +1,45% -7,76% -1,67% +1,96% +7,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,62 -0,91 -0,90 -0,81 n.a.
Excess Return +0,17% -6,78% -14,01% -16,63% -18,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 4,03% 4,73% 5,08% 4,34% n.a.
max. Verlust -0,43% -0,43% -2,67% -12,53% -12,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,60% +1,60% +1,60% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,25% -0,92% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 105,21 105,21 105,32 114,85 114,85 n.a.
Tiefstkurs 104,76 102,51 102,41 100,46 100,46 n.a.
Durchschnittspreis 104,95 103,91 104,00 107,02 108,07 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,79% KFW 0,875% 15.12.2017
5,61% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
3,80% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,82% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P EUR ACC

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