DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P E...

Fonds
134,570 EUR +0,06 +0,04% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JKEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236782842 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 138,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,57 Hoch / Tief (heute) 134,57 / 134,57 Fondsvolumen 463,28 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 134,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,51 / 132,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +1,33%
Benchmark
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KAG (EUR) 134,57 EUR +0,06 +0,04% 25.04. 08:00:00 134,570 / 138,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,27% +1,28% +6,01% +11,80% +32,85%
relativer Return -2,26% -0,98% -3,41% -18,05% -11,90% -25,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -0,33% -0,29% -0,55% -0,21% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +1,76% +1,66% +2,96% +2,55% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,67 -2,98 -2,39 -2,12 -4,12 -5,03
Excess Return -0,84% -1,69% -2,15% -2,38% -5,77% -30,04%

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,13% 0,24% 0,29% 0,25% 0,42%
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,15% -0,15% -0,15% -0,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 94,44% 91,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,10% +0,32% +0,50% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,07% -0,15% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs 134,51 134,51 134,51 134,51 134,51 134,51
Tiefstkurs 134,39 134,15 132,76 126,89 120,31 101,25
Durchschnittspreis 134,44 134,35 133,91 131,42 128,39 119,22

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Auflagedatum 25.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,05% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,01% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,60% MSME Bonds S.A. Comp. One DL-FLR M.-T.LPN 17(20)B.Hipot.
1,60% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,52% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - P EUR ACC

Stand
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