DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...

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  • 134,250 EUR
  • +0,03
  • +0,02%
  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A0JKEA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236782842 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 138,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 134,25 Hoch / Tief (heute) 134,25 / 134,25 Fondsvolumen 378,92 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 134,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,25 / 131,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +1,92%
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  • DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,25 EUR +0,03 +0,02% 25.11. 08:00:00 134,250 / 138,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,14% +1,92% +6,73% +13,16% +33,87%
relativer Return +1,91% +1,10% -1,04% -16,74% -13,06% -22,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% +0,36% -0,09% -0,51% -0,23% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,75% +1,66% +2,96% +2,55% +3,34% +2,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +7,43% -2,67% -5,28% -5,83% -18,16% -67,76%
Excess Return +1,86% -0,80% -1,43% -1,44% -4,41% -29,02%

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,25% 0,27% 0,24% 0,43%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,05% -0,12% -0,12% -0,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,07% +0,29% +0,36% +0,43% +0,55%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% -0,30%
Höchstkurs 134,25 134,25 134,25 134,25 134,25 134,25
Tiefstkurs 134,22 134,06 131,72 125,79 118,64 100,29
Durchschnittspreis 134,23 134,17 133,20 130,43 127,28 117,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsziel zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance ermöglicht arbeitenden Armen einen nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstitute (MFIs) weltweit. Diese MFIs vergeben Mikrokredite an arme Menschen, die von Banken nicht bedient werden, um durch eigenes Engagement aus der Armut auszubrechen.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Auflagedatum 30.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.06.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Anteil Wertpapiername
5,66% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,35% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,84% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,82% KFW 0,05% 30.11.2017
2,63% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,61% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
2,31% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
2,06% Promerica SAL 3,90% 16/19 Series 58 - MSME
1,97% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
1,93% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 5,2% 10.03.2017
Stand: 27.06.2016

Ratings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE P EUR

Rating Stand
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