DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 90,280 EUR
  • -0,37
  • -0,41%
  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H7ML Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591910129 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 92,090 ( n.a. ) Eröffnung 90,28 Hoch / Tief (heute) 90,28 / 90,28 Fondsvolumen 34,21 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 90,280 ( n.a. ) Vortag 90,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,65 / 88,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +2,86%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,28 EUR -0,37 -0,41% 10.03. 08:00:00 90,280 / 92,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +2,36% +2,86% -4,35% +1,67% n.a.
relativer Return +1,14% +2,84% -0,00% -25,24% -18,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +0,94% -0,00% -0,80% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,69% +1,99% -7,15% -1,29% +2,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -0,51 -0,81 -0,78 -0,68 n.a.
Excess Return +0,74% -5,63% -12,51% -14,59% -15,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,02% 4,72% 5,09% 4,35% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,41% -2,42% -11,90% -11,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 38,89% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% +1,64% +1,64% +1,64% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,20% -0,87% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 90,65 90,65 92,11 104,73 106,80 n.a.
Tiefstkurs 90,28 88,20 88,20 88,05 88,05 n.a.
Durchschnittspreis 90,42 89,47 89,79 94,87 97,87 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Auflagedatum 27.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,79% KFW 0,875% 15.12.2017
5,61% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
3,80% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,82% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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