DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
92,060 EUR -0,35 -0,38% 10.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H7ML Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591910129 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 93,900 ( n.a. ) Eröffnung 92,06 Hoch / Tief (heute) 92,06 / 92,06 Fondsvolumen 38,63 Mio. EUR (Stand: 10.05.2017)
Geld 92,060 ( n.a. ) Vortag 92,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,41 / 88,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +2,28%
Benchmark
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KAG (EUR) 92,06 EUR -0,35 -0,38% 10.05. 08:00:00 92,060 / 93,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +1,92% +2,28% -3,59% +2,81% n.a.
relativer Return n.a. +2,99% +0,12% -23,05% -15,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,99% +0,01% -0,73% -0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,69% +1,99% -7,15% -1,29% +2,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,41 -0,74 -0,70 -0,61 n.a.
Excess Return +0,16% -4,59% -11,75% -13,56% -14,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 5,18% 4,86% 5,22% 4,48% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,41% -2,42% -11,90% -11,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 36,11% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +2,10% +2,10% +2,10% +2,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,87% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 92,41 92,41 92,41 104,73 106,80 n.a.
Tiefstkurs 92,06 90,28 88,20 88,05 88,05 n.a.
Durchschnittspreis 92,22 91,37 89,95 94,44 97,58 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Auflagedatum 27.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,74% KFW 0,875% 15.12.2017
3,76% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,94% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,83% INICJATYWA MIKRO SP. Z O.O 8,000% 13.01.2018 - GII
2,80% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,68% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,64% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,90% ADVANS GHANA SAVINGS AND LOANS LTD 24,000% 30.09.2018 - GII
1,84% AB Microfinance Bank Nigeria LTD 18,50% 21.08.17 - GII
1,63% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
Stand: 25.04.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Stand
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