DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 92,180 EUR
  • +0,49
  • +0,53%
  • 10.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H7ML Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591910129 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 94,020 ( n.a. ) Eröffnung 92,18 Hoch / Tief (heute) 92,18 / 92,18 Fondsvolumen 33,97 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 92,180 ( n.a. ) Vortag 91,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,18 / 88,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,10% / +3,99%
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,18 EUR +0,49 +0,53% 10.04. 08:00:00 92,180 / 94,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,10% +3,72% +3,99% -3,43% +3,54% n.a.
relativer Return n.a. n.a. -0,83% -25,34% -18,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -0,07% -0,81% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,83% +1,99% -7,15% -1,29% +2,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,85 -1,51 -1,41 -1,20 n.a.
Excess Return +1,87% -4,62% -11,59% -13,21% -14,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,23% 2,38% 2,52% 2,15% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,41% -2,42% -11,90% -11,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 38,89% 36,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,10% +2,10% +2,10% +2,10% +2,10% n.a.
1-Monats-Tief +2,10% -0,06% -0,87% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 92,18 92,18 92,18 104,73 106,80 n.a.
Tiefstkurs 90,28 88,87 88,20 88,05 88,05 n.a.
Durchschnittspreis 91,38 90,52 89,96 94,61 97,72 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Auflagedatum 27.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,10 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,67% KFW 0,875% 15.12.2017
3,72% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,91% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,47% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,27% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - B EUR DIS

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