DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 97,293 EUR
  • +1,81
  • +1,90%
  • 10.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 102,153 ( n.a. ) Eröffnung 97,29 Hoch / Tief (heute) 97,29 / 97,29 Fondsvolumen 34,51 Mio. EUR (Stand: 10.02.2017)
Geld 97,293 ( n.a. ) Vortag 95,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,29 / 88,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +5,76%
Benchmark
  • DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...
loading

Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 103,49 USD +0,84 +0,82% 10.02. 08:00:00 103,490 / 108,660
KAG (EUR) 97,29 EUR +1,81 +1,90% 10.02. 08:00:00 97,293 / 102,153

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +4,58% +12,17% +23,35% n.a. n.a.
relativer Return n.a. -7,37% -24,30% -20,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -2,52% -2,29% -0,64% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +7,96% +2,93% +10,77% -0,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 -1,12 -1,57 -1,43 n.a. n.a.
Excess Return +3,64% -6,26% -11,81% -13,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 2,45% 2,34% 2,47% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,65% -1,79% -12,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +1,77% +1,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,77% -0,03% -0,78% -2,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,49 103,49 103,49 110,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,69 100,63 97,85 97,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,61 101,85 101,31 103,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,91% KFW 0,875% 15.12.2017
5,83% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
2,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,69% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,67% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
Stand: 25.01.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings