DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P...

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  • 95,024 EUR
  • +1,99
  • +2,14%
  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 99,773 ( n.a. ) Eröffnung 95,02 Hoch / Tief (heute) 95,02 / 95,02 Fondsvolumen 35,60 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 95,024 ( n.a. ) Vortag 93,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,02 / 86,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +0,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,63 USD -0,66 -0,65% 25.11. 08:00:00 100,630 / 105,660
KAG (EUR) 95,02 EUR +1,99 +2,14% 25.11. 08:00:00 95,024 / 99,773

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +5,62% +1,31% +19,84% n.a. n.a.
relativer Return -8,89% -10,14% -5,32% -16,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,89% -3,50% -0,45% -0,49% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,78% +2,93% +10,77% -0,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -4,42% -6,10% -6,44% n.a. n.a.
Excess Return +0,75% -12,15% -14,50% -13,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 1,85% 2,37% 2,38% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -1,61% -2,44% -12,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% +0,49% +1,39% +1,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -1,61% -1,61% -3,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,28 102,28 102,46 110,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,63 100,63 97,38 97,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,40 101,59 100,59 104,24 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.06.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
5,60% KFW 0,875% 15.12.2017
5,54% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
2,61% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,52% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,49% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,35% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,24% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,19% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 27.06.2016

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Rating Stand
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Lipper Leaders 09.12.2016
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