DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 96,963 EUR
  • -1,15
  • -1,17%
  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 101,809 ( n.a. ) Eröffnung 96,96 Hoch / Tief (heute) 96,96 / 96,96 Fondsvolumen 34,21 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 96,963 ( n.a. ) Vortag 98,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,11 / 89,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +4,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,46 USD -0,38 -0,37% 10.03. 08:00:00 103,460 / 108,630
KAG (EUR) 96,96 EUR -1,15 -1,17% 10.03. 08:00:00 96,963 / 101,809

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +2,04% +8,96% +25,55% n.a. n.a.
relativer Return n.a. -2,31% -20,98% -20,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,78% -1,94% -0,62% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +7,96% +2,93% +10,77% -0,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,38 -0,74 -0,72 n.a. n.a.
Excess Return +1,91% -4,20% -11,62% -13,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 4,15% 4,68% 5,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,37% -1,79% -12,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +1,77% +1,77% +1,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,78% -2,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,84 103,84 103,84 110,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,46 100,63 99,45 97,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,60 102,37 101,76 103,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,79% KFW 0,875% 15.12.2017
5,61% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
3,80% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,82% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Stand
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