DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P...

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  • 96,365 EUR
  • -0,61
  • -0,63%
  • 10.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 101,179 ( n.a. ) Eröffnung 96,36 Hoch / Tief (heute) 96,36 / 96,36 Fondsvolumen 33,05 Mio. EUR (Stand: 10.01.2017)
Geld 96,365 ( n.a. ) Vortag 96,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,98 / 86,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +3,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,69 USD +0,24 +0,24% 10.01. 08:00:00 101,690 / 106,770
KAG (EUR) 96,36 EUR -0,61 -0,63% 10.01. 08:00:00 96,365 / 101,179

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +5,15% +7,28% +21,63% n.a. n.a.
relativer Return +0,51% -13,15% -16,93% -18,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -4,59% -1,53% -0,55% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +7,96% +2,93% +10,77% -0,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,79 -0,91 -0,78 n.a. n.a.
Excess Return +3,21% -8,85% -13,82% -14,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 5,27% 4,81% 5,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -1,61% -1,79% -12,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +1,64% +1,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,78% -0,78% -2,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,72 102,28 102,46 110,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,63 100,63 97,38 97,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,37 101,59 100,79 103,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsziel zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
6,09% KFW 0,875% 15.12.2017
5,98% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
3,04% Pan Asia Banking Corp. 10,9% 19.07.2021 16/21 Series 66 - MSME
2,82% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,72% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,72% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,68% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,63% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,37% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
Stand: 27.12.2016

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LC P (ACC) - USD

Stand
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