DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
97,171 EUR -2,64 -2,64% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JCSL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0646936384 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: Axxion S.A.
Brief 102,031 ( n.a. ) Eröffnung 97,17 Hoch / Tief (heute) 97,17 / 97,17 Fondsvolumen 34,79 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 97,171 ( n.a. ) Vortag 99,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,96 / 89,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +4,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 106,18 USD +0,41 +0,39% 25.04. 08:00:00 106,180 / 111,490
KAG (EUR) 97,17 EUR -2,64 -2,64% 25.04. 08:00:00 97,171 / 102,031

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +1,77% +7,41% +23,95% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. -15,32% -19,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -1,38% -0,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,20% +7,96% +2,93% +10,77% -0,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,23 -0,62 -0,59 n.a. n.a.
Excess Return +2,06% -2,66% -10,23% -11,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,77% 4,83% 5,35% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,37% -1,79% -12,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +1,18% +1,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,95% +0,95% -1,61% -3,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,18 106,18 106,18 110,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,46 102,65 100,63 97,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,15 104,37 102,38 103,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Auflagedatum 11.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% KFW 0,875% 15.12.2017
3,72% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,91% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,47% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,27% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - P USD ACC

Stand
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