DWS BALANCE

Fonds
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  • 104,450 EUR
  • +0,39
  • +0,37%
  • 16.01.2017, 15:45:24
WKN: 847419 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008474198 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 105,480 ( 358 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,09 Hoch / Tief (heute) 104,46 / 104,08 Fondsvolumen 263,60 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 104,450 ( 358 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,08 / 93,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +5,75%
Benchmark
  • DWS BALANCE
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Alle Kurse zu DWS BALANCE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,19 EUR +0,03 +0,03% 16.01. 09:36:11 104,190 / 105,470
KAG (EUR) 104,89 EUR +0,05 +0,05% 13.01. 08:00:00 104,890 / 109,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +3,33% +5,75% +16,11% +33,27% +26,27%
relativer Return -1,33% -5,76% -4,72% -4,33% -21,37% -7,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,33% -1,96% -0,40% -0,12% -0,40% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +1,90% +3,32% +10,03% +7,78% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,15% +1,02% +1,79% +2,27% -3,99%
Excess Return +5,70% +1,24% +7,95% +13,00% +15,70% -36,62%

Risiko-Kennzahlen zu DWS BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 5,41% 6,64% 7,77% 6,91% 9,19%
max. Verlust -0,50% -2,51% -5,62% -13,96% -13,96% -32,03%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,03% +2,95% +3,15% +3,91% +3,91% +8,15%
1-Monats-Tief +1,03% -0,60% -5,57% -5,57% -5,57% -9,41%
Höchstkurs 105,10 105,10 105,10 109,94 109,94 109,94
Tiefstkurs 103,82 100,29 94,18 89,53 80,89 67,41
Durchschnittspreis 104,58 102,80 100,59 99,92 94,34 90,88

Fondsstrategie zu DWS BALANCE

Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden.

Fondsziel zu DWS BALANCE

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

Managerbericht zu DWS BALANCE

Die Aktienmärkte tendierten im Juni uneinheitlich. Obwohl die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen senkte, beendete der EuroStoxx 50 den Monat mit einem Minus von 0,3%. Grund hierfür waren die Unruhen im Irak sowie schwächere Konjunkturdaten im Euroraum. Die weitere Verbesserung der Konjunkturdaten in den USA und China sowie weiterhin lebhafte M&A-Aktivitäten unterstützen den amerikanischen Aktienmarkt als auch die Schwellenländer. Der S&P 500 konnte um 1,7% in Euro zulegen, der MSCI Emerging Markets verteuerte sich um 2,3% in EUR . Eine weiterhin fallende Inflationsrate in Euroland und die Zinssenkung der europäischen Zentralbank führten zu einem weiteren Renditerückgang für zehnjährige Bundesanleihen. Diese reduzierte sich von 1,36% auf 1,24%. Die entsprechende Rendite für amerikanische Staatsanleihen stieg dagegen von 2,48% auf 2,53% an, unter anderem getrieben durch höher als erwartete Inflationsdaten. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar leicht auf und schloss bei knapp 1,37 €/US$. Der DWS Balance beendete den Monat mit einem Plus von 0,4%.

Fondsprospekte zu DWS BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS BALANCE

Auflagedatum 14.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,62 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brugger, Philipp
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS BALANCE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DWS BALANCE

Anteil Wertpapiername
4,83% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,72% Source S&P 500 UCITS ETF
3,95% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
3,40% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
3,38% Amundi ETF Japan Topix Eur H.D.U.ETF EUR
3,34% Deutsche Invest I Convertibles FC
3,11% Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I (INE)
2,50% DBXT MSCI AC Asia ex Jap.I.UCITS ETF 1C
2,28% DBXT II IB.EUR H.Y.Bd.UCITS ETF 1C
2,14% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS BALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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