Rentenfonds • Renten Euroland

Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

WKN: 847406

ISIN: DE0008474065

Emittent: DWS Investment GmbH

WKN: 847406

Emittent: DWS Investment GmbH

ISIN: DE0008474065

heute, 08:03:40 •

20,170 EUR

-0,070 EUR-0,35 %

Geld

20,170 EUR

(992 Stk.)

Brief

20,470 EUR

(978 Stk.)

Fondsvolumen

149,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,71 %

Laufende Kosten

0,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,71 %
Verwaltungsgebühr	0,88 %
Laufende Kosten	0,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,98 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	0,340 EUR
10.03.2023 Ausschüttend	0,360 EUR
04.03.2022 Ausschüttend	0,280 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2	5,14 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311	5,11 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141	4,56 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531	3,98 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006	3,85 %
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069	3,81 %
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085	3,66 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	3,18 %
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95	2,87 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672	2,76 %
Summe:	38,92 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008474065 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,71 %	0,99 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Luxusgüter

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Stammdaten zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

KVG
DWS Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Ueberschaer, Andrea
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
149,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 1971
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	20,120 EUR -0,002 EUR · -0,01 % heute, 08:01:18 · 0 Stk.	-0,002 EUR · -0,01 %	20,122 EUR heute, 08:05:03 · 1.300 Stk.	20,418 EUR heute, 08:05:03 · 1.300 Stk.	0,296 EUR 1,45 %
Frankfurt verzögert	–	20,207 EUR -0,020 EUR · -0,10 % gestern, 08:14:23 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,10 %	20,120 EUR heute, 07:46:14 · 498 Stk.	20,420 EUR heute, 07:46:14 · 490 Stk.	0,300 EUR 1,47 %
KVG Echtzeit	–	20,270 EUR -0,070 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,34 %	20,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	21,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,960 EUR 4,52 %
Quotrix Echtzeit	–	20,270 EUR -0,070 EUR · -0,34 % heute, 07:57:05 · 0 Stk.	-0,070 EUR · -0,34 %	20,175 EUR heute, 08:00:12 · 496 Stk.	20,465 EUR heute, 08:00:12 · 489 Stk.	0,290 EUR 1,42 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,39 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-3,41 %
3 Jahre
-21,29 %
5 Jahre
-22,33 %
10 Jahre
-22,33 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,50
3 Monate
20,84
1 Jahr
21,06
3 Jahre
25,49
5 Jahre
26,55
10 Jahre
26,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,30
3 Monate
20,30
1 Jahr
19,55
3 Jahre
19,55
5 Jahre
19,55
10 Jahre
19,55

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,42
3 Monate
20,57
1 Jahr
20,22
3 Jahre
21,95
5 Jahre
23,43
10 Jahre
24,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,39 %	4,16 %	4,89 %	5,81 %	5,36 %	4,37 %
Maximaler Verlust	-0,98 %	-1,44 %	-3,41 %	-21,29 %	-22,33 %	-22,33 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	50,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	20,50	20,84	21,06	25,49	26,55	26,87
Tiefstkurs (in EUR)	20,30	20,30	19,55	19,55	19,55	19,55
Durchschnittspreis (in EUR)	20,42	20,57	20,22	21,95	23,43	24,43

Performance-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,28 %
1 Jahr
+4,06 %
3 Jahre
-15,09 %
5 Jahre
-11,42 %
10 Jahre
+0,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,61 %
3 Jahre
+1,85 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-4,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,16 %
2023
+6,18 %
2022
-18,15 %
2021
-3,51 %
2020
+3,16 %
2019
+5,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
-0,83 %
4 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,03 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
-5,97 %
3 Jahre
-13,65 %
4 Jahre
-11,61 %
5 Jahre
-9,92 %
10 Jahre
-1,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+0,28 %	+4,06 %	-15,09 %	-11,42 %	+0,73 %
Relativer Return	+0,52 %	+0,43 %	+0,61 %	+1,85 %	-0,37 %	-4,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,52 %	+0,14 %	+0,05 %	+0,05 %	-0,01 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,16 %	+6,18 %	-18,15 %	-3,51 %	+3,16 %	+5,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	-0,46 %	-0,83 %	-0,58 %	-0,39 %	-0,03 %
Excess Return	+0,27 %	-5,97 %	-13,65 %	-11,61 %	-9,92 %	-1,42 %

Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Fondsstrategie zu Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Stammdaten zu Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Performance-Kennzahlen zu Baloi­­se-Re­­ntenf­­onds ­­DWS -­­ EUR ­­DIS

Fondsprospekte zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Top Holdings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Ratings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Fondsstrategie zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Stammdaten zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS