DWS COVERED BOND FUND FD

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  • 55,070 EUR
  • -0,02
  • -0,04%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS1UN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UN6 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 55,070 ( n.a. ) Eröffnung 55,07 Hoch / Tief (heute) 55,07 / 55,07 Fondsvolumen 1,51 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 55,070 ( n.a. ) Vortag 55,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,59 / 54,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +0,92%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND FD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,07 EUR -0,02 -0,04% 02.12. 08:00:00 55,070 / 55,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND FD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -2,48% +0,78% +11,34% n.a. n.a.
relativer Return -1,35% +1,02% +1,65% -3,99% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% +0,34% +0,14% -0,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,72% +0,10% +9,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -1,21% +1,67% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,74% -2,39% +3,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND FD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,71% 1,79% 1,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,77% -2,68% -2,68% -3,35% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,77% +0,14% +0,79% +1,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,77% -1,77% -1,77% -1,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,60 57,13 57,13 57,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,07 55,07 54,66 51,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,93 56,56 56,04 55,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND FD

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncieres. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Fondsziel zu DWS COVERED BOND FUND FD

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND FD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND FD

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND FD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND FD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND FD

Anteil Wertpapiername
2,66% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,66% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,51% Banco Popular Espanol SA 3,5% 11.09.2017
2,44% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,32% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,30% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
2,28% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
1,98% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
1,85% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
1,77% BNZ International Funding Ltd/London 0,125% 17.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND FD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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