DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

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  • 55,370 EUR
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  • +0,05%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UN6 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 55,370 ( n.a. ) Eröffnung 55,37 Hoch / Tief (heute) 55,37 / 55,37 Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 55,370 ( n.a. ) Vortag 55,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,59 / 54,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +0,78%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,37 EUR +0,03 +0,05% 27.02. 08:00:00 55,370 / 55,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +0,18% +0,78% +9,50% n.a. n.a.
relativer Return -0,59% -0,07% +1,01% -3,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,02% +0,08% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +1,96% +0,10% +9,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -1,03 +0,22 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,34% -4,00% +1,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,26% 1,53% 1,86% n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,60% -2,91% -3,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +0,83% +1,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,24% -1,54% -1,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 55,37 55,37 57,13 57,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,03 54,94 54,94 52,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,18 55,15 56,07 55,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,65% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,49% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
2,40% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,29% Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 01.12.2023
2,20% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
2,11% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,10% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
2,06% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
2,05% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - FD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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