DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

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  • 54,430 EUR
  • +0,12
  • +0,22%
  • 24.02.2017, 11:00:16
WKN: 847653 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008476532 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 54,760 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,29 Hoch / Tief (heute) 54,43 / 54,29 Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 54,430 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,56 / 53,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +0,42%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,40 EUR +0,03 +0,06% 24.02. 09:37:33 54,410 / 54,800
KAG (EUR) 54,56 EUR +0,02 +0,04% 23.02. 08:00:00 54,560 / 55,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -0,27% +0,42% +8,88% +24,02% +42,95%
relativer Return +0,08% -0,39% +0,52% -4,38% -2,61% -8,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,13% +0,04% -0,12% -0,04% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +1,65% -0,19% +9,52% +3,34% +11,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -1,13 +0,12 +0,40 +0,58 -0,73
Excess Return -1,70% -4,42% +0,72% +3,44% +6,45% -19,94%

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,01% 1,31% 1,55% 1,88% 1,92% 1,88%
max. Verlust -0,26% -0,84% -2,99% -3,41% -3,41% -4,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% 80,00% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,76% +1,14% +1,56% +2,11%
1-Monats-Tief +0,24% -0,55% -1,73% -1,73% -2,12% -2,12%
Höchstkurs 54,56 55,07 56,29 56,29 56,29 56,29
Tiefstkurs 54,33 54,25 54,25 51,99 47,98 45,75
Durchschnittspreis 54,45 54,47 55,30 54,80 53,10 50,64

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Auflagedatum 26.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,65% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,49% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
2,40% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,29% Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 01.12.2023
2,20% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
2,11% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,10% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
2,06% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
2,05% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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