DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Fonds
54,587 EUR +0,03 +0,06% 28.04.2017, 22:25:13
WKN: 847653 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008476532 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 54,777 ( 185 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,59 Hoch / Tief (heute) 54,59 / 54,59 Fondsvolumen 969,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 54,396 ( 186 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,50 / 54,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -0,38%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,35 EUR +0,02 +0,04% 28.04. 10:14:05 54,380 / 54,770
KAG (EUR) 54,56 EUR +0,03 +0,06% 28.04. 08:00:00 54,560 / 55,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +0,37% -0,38% +7,37% +22,09% +42,35%
relativer Return -0,62% -1,16% -0,54% -4,93% -3,28% -10,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,39% -0,05% -0,14% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +1,65% -0,19% +9,52% +3,34% +11,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,70 -1,49 -0,14 +0,11 +0,41 -0,75
Excess Return -2,50% -5,74% -0,79% +0,94% +4,52% -20,54%

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,31% 1,48% 1,85% 1,92% 1,89%
max. Verlust -0,42% -0,68% -2,99% -3,41% -3,41% -4,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% 78,33% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,61% +0,92% +1,09% +1,39% +1,80%
1-Monats-Tief +0,22% -0,42% -1,42% -1,65% -1,87% -1,87%
Höchstkurs 54,75 54,75 56,29 56,29 56,29 56,29
Tiefstkurs 54,44 54,30 54,25 52,69 48,61 45,75
Durchschnittspreis 54,62 54,51 55,22 54,92 53,31 50,76

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Auflagedatum 26.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF
2,70% ABN Amro Bank 15/30.09.30 MTN PF
2,60% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
2,20% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,20% Lloyds Bank 16/11.04.23 MTN PF
2,10% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,10% Bank of Ireland Mortgage Bank 14/19.03.19 MTN PF
2,00% Bank of Montreal 16/20.10.23 MTN PF
2,00% Nordea Mortgage Bank 16/21.11.23 MTN PF
1,60% National Bank of Canada 16/29.09.23 MTN PF
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - LD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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