DWS COVERED BOND FUND LD

Fonds
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  • 54,457 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 22:25:13
WKN: 847653 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008476532 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 54,646 ( 185 Stk. ) Kaufen Eröffnung 54,46 Hoch / Tief (heute) 54,46 / 54,46 Fondsvolumen 1,36 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 54,267 ( 187 Stk. ) Verkaufen Vortag 54,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,50 / 54,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,18%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND LD
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Alle Kurse zu DWS COVERED BOND FUND LD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,31 EUR -0,06 -0,11% 19.01. 10:07:40 54,220 / 54,610
KAG (EUR) 54,43 EUR -0,01 -0,02% 20.01. 08:00:00 54,430 / 55,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND LD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -2,14% +1,18% +9,78% +26,49% +42,97%
relativer Return +0,69% -0,41% +0,30% -4,32% -2,02% -8,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,14% +0,02% -0,12% -0,03% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +1,65% -0,19% +9,52% +3,34% +11,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,97 +0,27 +0,42 +0,79 -0,73
Excess Return +1,13% -3,88% +1,62% +3,62% +8,92% -19,92%

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND LD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,70% 1,61% 1,89% 1,93% 1,88%
max. Verlust -0,27% -2,56% -2,99% -3,41% -3,41% -4,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 75,00% 71,67%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,92% +1,21% +2,09% +2,09%
1-Monats-Tief 0,00% -1,73% -1,73% -1,78% -1,96% -1,96%
Höchstkurs 54,58 56,04 56,29 56,29 56,29 56,29
Tiefstkurs 54,41 54,25 54,11 51,45 46,93 45,75
Durchschnittspreis 54,48 54,87 55,30 54,71 52,97 50,57

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND LD

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncieres. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Fondsziel zu DWS COVERED BOND FUND LD

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND LD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND LD

Auflagedatum 26.05.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND LD

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND LD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND LD

Anteil Wertpapiername
2,90% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,65% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,49% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
2,40% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,29% Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 01.12.2023
2,20% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
2,11% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,10% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
2,06% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
2,05% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND LD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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