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DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

WKN: 972167

ISIN: LU0041580167

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: 972167

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0041580167

gestern, 22:01:58 •

184,084 EUR

-0,005 EUR-0,00 %

Geld

183,633 EUR

(60 Stk.)

Brief

184,534 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

533,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	9,020 USD
10.03.2023 Ausschüttend	3,440 USD
04.03.2022 Ausschüttend	0,550 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Wertpapiername	Anteil
DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594	0,71 %
Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24) Anleihe · WKN A3K5LV · ISIN XS2481287394	0,59 %
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5Q · ISIN US89114TZF29	0,59 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3	0,59 %
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0	0,55 %
MASTER CREDIT CARD FRN A/BKD 01/2038 EUR 'A' Anleihe · WKN A3K64A · ISIN FR001400AK42	0,51 %
UBS LDN 21/24 FLR REGS Anleihe · WKN UD2VC8 · ISIN USH7220NAQ37	0,51 %
TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19FPY · ISIN XS1591694481	0,48 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LFG6 · ISIN XS2597970800	0,47 %
OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LRDS · ISIN XS2722262966	0,47 %
Summe:	5,47 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0041580167 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,36 %	DWS	–
LU1546477677	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	DWS	2,00 Mio. USD
LU1546481273	USD	Thesaurierend	–	0,22 %	DWS	10,00 Mio. USD
LU1546474658	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,36 %	DWS	–
LU1673813595	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	DWS	–
LU1673813835	USD	Ausschüttend	–	0,30 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reiter, Christian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
533,60 Mio. USD493,93 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. November 1992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	183,640 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 21:56:22 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,01 %
Frankfurt verzögert	–	183,868 EUR +0,229 EUR · +0,12 % gestern, 19:32:59 · 0 Stk.	+0,229 EUR · +0,12 %
KVG Echtzeit	–	196,130 USD +0,070 USD · +0,04 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,04 %	196,130 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	198,100 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,970 USD 0,99 %
KVG Echtzeit	–	184,246 EUR +0,496 EUR · +0,27 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,496 EUR · +0,27 %	184,246 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	186,097 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,851 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,34 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-4,76 %
10 Jahre
-4,76 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
82,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
196,06
3 Monate
203,81
1 Jahr
203,81
3 Jahre
203,81
5 Jahre
203,81
10 Jahre
203,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
195,08
3 Monate
194,84
1 Jahr
192,29
3 Jahre
188,89
5 Jahre
182,92
10 Jahre
182,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
195,61
3 Monate
199,72
1 Jahr
197,75
3 Jahre
193,23
5 Jahre
192,54
10 Jahre
189,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,23 %	0,20 %	0,21 %	0,34 %	0,81 %	0,58 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,93 %	-4,76 %	-4,76 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	77,78 %	81,67 %	82,50 %
Höchstkurs (in EUR)	196,06	203,81	203,81	203,81	203,81	203,81
Tiefstkurs (in EUR)	195,08	194,84	192,29	188,89	182,92	182,92
Durchschnittspreis (in EUR)	195,61	199,72	197,75	193,23	192,54	189,61

Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,63 %
3 Monate
+3,71 %
1 Jahr
+9,97 %
3 Jahre
+23,53 %
5 Jahre
+19,11 %
10 Jahre
+56,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
-12,62 %
10 Jahre
-23,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+5,79 %
2023
+3,23 %
2022
+6,77 %
2021
+8,90 %
2020
-8,38 %
2019
+6,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+13,85 %
2 Jahre
+14,86 %
3 Jahre
+10,80 %
4 Jahre
+10,66 %
5 Jahre
+3,40 %
10 Jahre
+2,87 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,92 %
2 Jahre
+10,77 %
3 Jahre
+11,20 %
4 Jahre
+15,24 %
5 Jahre
+14,34 %
10 Jahre
+18,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,63 %	+3,71 %	+9,97 %	+23,53 %	+19,11 %	+56,73 %
Relativer Return	+0,66 %	+2,10 %	-6,50 %	-10,34 %	-12,62 %	-23,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	+0,70 %	-0,56 %	-0,30 %	-0,22 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,79 %	+3,23 %	+6,77 %	+8,90 %	-8,38 %	+6,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+13,85 %	+14,86 %	+10,80 %	+10,66 %	+3,40 %	+2,87 %
Excess Return	+2,92 %	+10,77 %	+11,20 %	+15,24 %	+14,34 %	+18,46 %