DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) -...

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  • 176,382 EUR
  • +0,86
  • +0,49%
  • 17.02.2017, 22:25:14
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 176,822 ( 58 Stk. ) Kaufen Eröffnung 177,21 Hoch / Tief (heute) 177,21 / 177,18 Fondsvolumen 802,96 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 175,942 ( 58 Stk. ) Verkaufen Vortag 175,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,76 / 160,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +6,95%
Benchmark
  • DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) -...
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Alle Kurse zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 175,97 EUR +0,75 +0,43% 17.02. 19:50:14 175,960 / 176,820
KAG (EUR) 176,33 EUR +1,04 +0,59% 17.02. 08:00:00 176,335 / 176,335
KAG (USD) 187,16 USD +0,01 +0,01% 17.02. 08:00:00 187,160 / 187,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +0,69% +6,95% +31,74% +27,97% +40,19%
relativer Return +0,91% +0,52% +0,67% -5,58% -7,70% -25,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,17% +0,06% -0,16% -0,13% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,02 -11,77 -18,64 -15,61 -22,10 -19,32
Excess Return -0,22% -2,81% -6,08% -8,27% -14,11% -49,60%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,07% 0,11% 0,11% 0,12% 0,19%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,06% -0,17% -0,17% -0,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 77,78% 86,67% 89,17%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,21% +0,21% +0,21% +0,44%
1-Monats-Tief +0,19% +0,12% +0,08% -0,13% -0,13% -0,13%
Höchstkurs 187,16 187,16 187,16 187,16 187,16 187,16
Tiefstkurs 186,80 186,27 183,81 183,81 183,72 168,82
Durchschnittspreis 186,98 186,68 185,48 184,84 184,67 182,58

Fondsstrategie zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsziel zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 USD (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Anteil Wertpapiername
3,67% Deutsche Ins.USD Money Plus
0,98% Bank of Nova Scotia/The 1,95% 30.01.2017
0,98% Siemens Financieringsmaatschappij NV (float) 25.05.2018
0,85% Volkswagen International Finance 02.03.17
0,77% Baxalta Inc (float) 22.06.2018
0,73% JPMorgan Chase Bank 23.09.19
0,73% Chevron Corp (float) 09.11.2017
0,73% International Business Machines Corp (float) 06.02.2018
0,73% Sumitomo Mitsui Banking Corp (float) 16.01.2018
0,73% National Bank of Canada 15/14.12.18 MTN
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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