DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Fonds
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  • 173,480 EUR
  • +0,43
  • +0,25%
  • 24.01.2017, 15:16:10
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 174,150 ( 220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 173,40 Hoch / Tief (heute) 173,74 / 173,30 Fondsvolumen 754,60 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 173,400 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 173,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,95 / 158,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / +2,74%
Benchmark
  • DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)
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Alle Kurse zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 173,48 EUR -0,27 -0,16% 24.01. 15:08:27 173,440 / 174,120
KAG (EUR) 173,89 EUR -1,13 -0,65% 23.01. 08:00:00 173,889 / 173,889
KAG (USD) 186,86 USD +0,03 +0,02% 23.01. 08:00:00 186,860 / 186,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% +1,60% +2,74% +28,46% +23,93% +36,74%
relativer Return -0,58% +3,27% -0,31% -6,27% -8,55% -26,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +1,08% -0,03% -0,18% -0,15% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,83% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +13,40 -12,54 -19,32 -15,98 -22,40 -19,09
Excess Return +1,65% -2,96% -6,23% -8,42% -14,22% -49,41%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,07% 0,12% 0,10% 0,12% 0,20%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,07% -0,17% -0,17% -0,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% 85,00% 86,67%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,21% +0,21% +0,21% +0,48%
1-Monats-Tief +0,16% +0,10% -0,01% -0,11% -0,11% -0,11%
Höchstkurs 186,86 186,86 186,86 186,86 186,86 186,86
Tiefstkurs 186,56 186,11 183,81 183,81 183,72 168,27
Durchschnittspreis 186,70 186,44 185,28 184,78 184,63 182,44

Fondsstrategie zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Der Fonds investiert in auf USD lautende oder gegen den USD abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden.

Fondsziel zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 USD (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Anteil Wertpapiername
3,67% Deutsche Ins.USD Money Plus
0,98% Siemens Financieringsmaatschappij NV (float) 25.05.2018
0,98% Bank of Nova Scotia/The 1,95% 30.01.2017
0,85% Volkswagen International Finance 02.03.17
0,77% Baxalta Inc (float) 22.06.2018
0,73% JPMorgan Chase Bank 23.09.19
0,73% Chevron Corp (float) 09.11.2017
0,73% National Bank of Canada 15/14.12.18 MTN
0,73% Sumitomo Mitsui Banking Corp (float) 16.01.2018
0,73% International Business Machines Corp (float) 06.02.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES (USD)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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