DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DI...

Fonds
167,169 EUR +0,68 +0,41% 23.05.2017, 22:25:14
WKN: 972167 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0041580167 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 167,586 ( 61 Stk. ) Kaufen Eröffnung 167,17 Hoch / Tief (heute) 167,17 / 167,17 Fondsvolumen 920,38 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 166,752 ( 61 Stk. ) Verkaufen Vortag 166,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,76 / 162,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,65% / +2,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,72 EUR +0,55 +0,33% 23.05. 19:50:17 166,770 / 167,560
KAG (EUR) 167,28 EUR +0,73 +0,44% 23.05. 08:00:00 167,283 / 167,283
KAG (USD) 187,18 USD +0,01 +0,01% 23.05. 08:00:00 187,180 / 187,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,65% -5,65% +1,74% +24,78% +18,37% +34,76%
relativer Return -0,26% -1,12% +0,41% -5,55% -8,04% -27,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -0,37% +0,03% -0,16% -0,14% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,46% +5,32% +11,22% +13,47% -3,01% -1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,11 -9,19 -16,92 -14,50 -21,00 -20,35
Excess Return -0,21% -2,30% -5,67% -7,87% -13,72% -50,39%

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,11% 0,10% 0,11% 0,12% 0,19%
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,06% -0,17% -0,17% -0,17%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 85,00% 87,50%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +0,20% +0,21% +0,21% +0,42%
1-Monats-Tief +0,19% +0,14% +0,10% -0,12% -0,12% -0,12%
Höchstkurs 187,17 187,43 187,43 187,43 187,43 187,43
Tiefstkurs 186,76 186,41 184,66 183,81 183,77 170,94
Durchschnittspreis 187,01 186,87 186,13 185,03 184,82 183,00

Fondsstrategie zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Auflagedatum 10.11.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 USD (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reiter, Christian
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Ratings zu DEUTSCHE USD FLOATING RATE NOTES - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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