Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NRW.BANK Inh.-Schv.A.17P v.17(25) Anleihe · WKN NWB17P · ISIN DE000NWB17P2 | 4,28 % |
Bundesschatzbrief v. 17.01.2024 (15.01.2025) Anleihe · WKN BU0E13 · ISIN DE000BU0E139 | 4,27 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 3,70 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.2009 v.2020(2024) Anleihe · WKN A1RQDZ · ISIN DE000A1RQDZ7 | 3,44 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651 | 3,32 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(24) Anleihe · WKN A30VM4 · ISIN DE000A30VM45 | 3,29 % |
NIEDERS.SCH.A.20/24 A.897 | 3,27 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN SEB0DS · ISIN XS2020568734 | 3,26 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 3,23 % |
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24) Anleihe · WKN A2LQK3 · ISIN DE000A2LQK31 | 3,22 % |
Summe: | 35,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 1 Jahr liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen, höchstens 10 % in Partizipations- und Genussscheinen, Aktien sowie Optionsscheinenangelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens anlegen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,820 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |