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dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

WKN: HAFX7A
HAFX7A

ISIN: LU1129494297
LU1129494297

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX7A
HAFX7A

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1129494297
LU1129494297

gestern, 08:00:00 •

245,719 EUR

+2,677 EUR+1,10 %

Geld

245,719 EUR

Brief

245,719 EUR

Fondsvolumen

8,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,22 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.	18,66 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	17,13 %
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.	13,77 %
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN	13,01 %
iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN	11,60 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	6,78 %
CHF Bankguthaben	3,93 %
Variation Margin USD Futures	3,80 %
InvescoMI Nikkei 400 ETF Registered Shares Acc o.N.	3,78 %
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	3,39 %
Summe:	95,85 %

Stand: 15.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1129494297 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	2,00 %	1,27 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Allocation

Stand: 30.06.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- /Risikoprofils. Für die Anteilklasse CHF wird auf Anteilklassenebene eine Währungssicherung durchgeführt. Der Fonds investiert hierzu, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden. Der Fonds kann außerdem in Anteile an Investmentfonds investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
8,69 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
18. Februar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	240,030 CHF +3,240 CHF · +1,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+3,240 CHF · +1,37 %	240,030 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	240,030 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	245,719 EUR +2,677 EUR · +1,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,677 EUR · +1,10 %	245,719 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	245,719 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,38 %
3 Monate
9,54 %
1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-7,14 %
3 Jahre
-8,25 %
5 Jahre
-11,73 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
246,85
3 Monate
246,85
1 Jahr
246,85
3 Jahre
246,85
5 Jahre
246,85
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
236,72
3 Monate
223,54
1 Jahr
216,70
3 Jahre
210,16
5 Jahre
210,16
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
243,59
3 Monate
235,33
1 Jahr
229,37
3 Jahre
226,40
5 Jahre
226,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,38 %	9,54 %	6,75 %	7,27 %	6,71 %	–
Maximaler Verlust	-4,10 %	-4,10 %	-7,14 %	-8,25 %	-11,73 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	246,85	246,85	246,85	246,85	246,85	–
Tiefstkurs (in EUR)	236,72	223,54	216,70	210,16	210,16	–
Durchschnittspreis (in EUR)	243,59	235,33	229,37	226,40	226,21	–

Performance-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,57 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
+4,16 %
3 Jahre
+22,82 %
5 Jahre
+18,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-14,20 %
3 Jahre
-7,99 %
5 Jahre
-32,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,73 %
2023
-0,40 %
2022
+8,09 %
2021
+7,63 %
2020
-7,14 %
2019
+8,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
+7,22 %
3 Jahre
+9,36 %
4 Jahre
+9,06 %
5 Jahre
+2,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,57 %	+2,74 %	+4,16 %	+22,82 %	+18,70 %	–
Relativer Return	-0,04 %	-1,86 %	-14,20 %	-7,99 %	-32,51 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,62 %	-1,27 %	-0,23 %	-0,65 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,73 %	-0,40 %	+8,09 %	+7,63 %	-7,14 %	+8,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	+0,50 %	+0,42 %	+0,33 %	+0,08 %	–
Excess Return	-0,71 %	+7,22 %	+9,36 %	+9,06 %	+2,57 %	–

dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Fondsstrategie zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Stammdaten zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC

Fondsprospekte zu dynAAx Stability THETA Fund - CHF ACC