DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Fonds
10.647,910 EUR -1,06 -0,01% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1WYS4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A10C72 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 10.887,490 ( n.a. ) Eröffnung 10.647,91 Hoch / Tief (heute) 10.647,91 / 10.647,91 Fondsvolumen 22,59 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 10.647,910 ( n.a. ) Vortag 10.648,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.681,09 / 10.108,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +5,40%
Benchmark
DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10.647,91 EUR -1,06 -0,01% 22.05. 08:00:00 10.647,910 / 10.887,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,13% +5,30% +7,88% n.a. n.a.
relativer Return +1,47% +2,44% -11,38% -26,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,81% -1,00% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% +6,19% -1,10% +4,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,11 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,18% -0,63% -0,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 1,80% 2,49% 2,76% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -1,08% -1,74% -6,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,54% +1,90% +2,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,45% -1,38% -2,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 10.680,40 10.681,10 10.737,30 10.737,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.639,80 10.558,00 10.232,30 9.779,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.659,10 10.639,20 10.570,70 10.432,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fonds-managements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten,sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variie-ren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, suprana-tionale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absi-cherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG auch spekulativ eingesetzt werden. Er eignet sich besonders zur Deckungvon Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 10.225,-- Euro).

Fondsprospekte zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 16.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 130,00 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater KEPLER Asset Allocation Team
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,73% NOMURA REAL PROT.F.I/EUR
5,17% FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH
4,96% ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS
4,89% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)
3,86% KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)
3,38% MLIS-MLCX C.E.BETA IEODHC
3,00% KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)
2,50% AXA W.F.-F.GL.CONV.ICAPEO
2,49% KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)
2,49% UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu DYNAMIK ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings