DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS -...

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  • 61,080 EUR
  • +0,13
  • +0,21%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 986934 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0078162780 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 62,910 ( n.a. ) Eröffnung 61,08 Hoch / Tief (heute) 61,08 / 61,08 Fondsvolumen 26,23 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 61,080 ( n.a. ) Vortag 60,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,39 / 57,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +6,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,08 EUR +0,13 +0,21% 22.02. 08:00:00 61,080 / 62,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +2,17% +5,86% +10,62% +15,97% +41,30%
relativer Return -1,98% -2,30% -13,76% -30,91% -37,04% -48,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -0,77% -1,23% -1,02% -0,77% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +4,12% +0,66% +4,27% -4,70% +13,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,19 +0,20 -0,29 -0,08 -0,29
Excess Return +3,74% -1,54% +2,46% -4,71% -1,60% -21,59%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 3,10% 3,63% 3,77% 3,61% 5,13%
max. Verlust -0,46% -0,67% -4,49% -7,08% -7,66% -17,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,51% +1,11% +2,62% +2,62% +2,88% +6,63%
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -3,82% -3,82% -5,00% -6,19%
Höchstkurs 61,09 61,34 63,64 64,51 66,47 66,47
Tiefstkurs 60,60 59,88 58,85 58,38 58,38 47,46
Durchschnittspreis 60,84 60,75 61,43 61,62 61,94 59,92

Fondsstrategie zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des DZ Int. Concept - Emerging-Market-Bonds ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichti-gung des Anlagerisikos möglichst hohe jährliche Erträge zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Renten sowie strukturierte Produkte (zusammengesetzt z.B. aus einer Anleihe und einer Option) von Emittenten mit Sitz in den 'Emerging Markets' wie zum Beispiel Mexiko, Brasilien, Venezuela, Tschechische Republik, Slowakei, China oder Pakistan aufgelegt wurden oder die auf Währungen von 'Emerging Markets'-Ländern lauten und von Emittenten mit Sitz in anderen Staaten aufgelegt wurden sowie in andere Fonds ('Zielfonds') mit Anlageschwerpunk Emerging Markets. Bei den Zielfonds handelt es sich um Fondsanteile, die unter amerikanischem, kanadischem oder britischem Recht oder dem Recht anderer EU-Staaten, der Schweiz, Japan sowie Hongkong aufgelegt wurden. Anlagen in Zielfonds anderer Ursprungsländer sind auf maximal 15 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Es dürfen jedoch nicht mehr als 10 % innerhalb eines einzelnen Rechtsgebietes dieser Kategorie investiert werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Auflagedatum 13.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,20% HSBC?Global?Investment?Funds?-?Global?Emerging?Markets?Bond
6,10% Aviva?Investors?Sicav?-?Emerging?Markets?Bond?Fund
6,00% KBC?Bonds?Emerging?Markets
5,40% Goldman?Sachs?Groth?&?Emerging?Markets?Debt?Portfolio?SICAV
5,10% iShares?II?Plc.?-?JPM?$?Emerging?Markets?Bond?UCITS?ETF
3,80% JB?Mb.?-?Local?Emerging?Bond?Fund
3,20% Pictet?-?Short?Term?Emerging?Corporate?Bonds
2,60% MainFirst?-?Emerging?Markets?Corporate?Bond?Fund?Balanced
2,50% Pictet?Funds?-?Global?EM?Debt
1,90% Fidelity?Funds?-?Emerging?Markets?Debt
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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