DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS -...

Fonds
61,810 EUR -0,02 -0,03% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: 986934 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0078162780 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 63,660 ( n.a. ) Eröffnung 61,81 Hoch / Tief (heute) 61,81 / 61,81 Fondsvolumen 26,22 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 61,810 ( n.a. ) Vortag 61,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,39 / 59,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +4,09%
Benchmark
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KAG (EUR) 61,81 EUR -0,02 -0,03% 28.04. 08:00:00 61,810 / 63,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,83% +4,24% +9,27% +15,19% +43,55%
relativer Return -0,63% -0,10% -11,60% -28,33% -36,16% -49,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,03% -1,02% -0,92% -0,75% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +4,12% +0,66% +4,27% -4,70% +13,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,44 +0,09 -0,31 -0,12 -0,26
Excess Return +2,12% -3,42% +1,11% -4,91% -2,38% -19,34%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,55% 3,50% 3,78% 3,60% 5,13%
max. Verlust -0,34% -0,86% -4,49% -7,08% -7,66% -17,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,94% +2,36% +3,08% +3,08% +6,30%
1-Monats-Tief +0,77% +0,11% -3,76% -3,76% -6,02% -9,83%
Höchstkurs 61,83 61,83 63,64 64,51 66,47 66,47
Tiefstkurs 61,27 60,60 59,88 58,38 58,38 47,46
Durchschnittspreis 61,56 61,22 61,70 61,69 61,96 59,93

Fondsstrategie zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Der DZPB Concept-Emerging-Market-Bonds (Fonds) ist einTeilfonds des Fonds DZPB Concept (Umbrella-Konstruktion). Das Vermögen ist in Fonds, Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren investiert, die von Emittenten der 'Emerging Markets', wie z.B. Mexiko, Brasilien, Argentinien, Russland und Südafrika, aufgelegt wurden oder an derer Emittenten, die auf die Währung von Emerging-Market-Ländern lauten.

Fondsprospekte zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Auflagedatum 13.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

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Top Holdings zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,00% HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond USD
6,90% Aviva Investors Sicav-Emerging Markets BondFund USD
5,80% Goldman Sachs Groth & EmergingMarkets Debt Portfolio SICAV USD
4,80% iShares II Plc.JPM Emerging Markets Bond UCITSETF USD
4,50% JBM b.Local Emerging Bond Fund USD
3,10% Main First Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced USD
2,80% Pictet Funds Global EM Debt USD
2,10% Fidelity Funds Emerging Markets Debt USD
1,80% 2.875% Lettland Reg.S.v.14(2024) EUR
1,70% 2.950% Bulgarien Reg.S.v.14(2024) EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DZPB CONCEPT EMERGING MARKET BONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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