DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

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  • 61,310 EUR
  • +0,17
  • +0,28%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 986934 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0078162780 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 63,150 ( n.a. ) Eröffnung 61,31 Hoch / Tief (heute) 61,31 / 61,31 Fondsvolumen 26,76 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 61,310 ( n.a. ) Vortag 61,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,64 / 58,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,74% / +3,23%
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  • DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,31 EUR +0,17 +0,28% 09.12. 08:00:00 61,310 / 63,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,74% -3,88% +2,92% +8,92% +17,90% +39,75%
relativer Return -2,71% -5,69% -9,24% -28,76% -37,17% -48,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,71% -1,93% -0,80% -0,94% -0,77% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,45% +0,66% +4,27% -4,70% +13,31% -0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -0,43% +0,20% -1,92% +0,09% -4,51%
Excess Return +2,85% -1,81% +0,76% -7,22% +0,33% -23,14%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,49% 4,65% 3,87% 3,74% 3,62% 5,13%
max. Verlust -3,39% -4,49% -4,49% -7,08% -7,66% -17,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,74% -0,50% +1,93% +2,35% +2,39% +4,37%
1-Monats-Tief -2,74% -2,74% -2,74% -2,74% -3,04% -4,65%
Höchstkurs 62,91 63,64 63,64 64,51 66,47 66,47
Tiefstkurs 60,78 60,78 58,38 58,38 58,38 47,46
Durchschnittspreis 61,32 62,57 61,25 61,59 61,90 59,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Dieser Unterfonds des Umbrella-Fonds DZ Int. Concept investiert sein Vermögen in Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen fest- bzw. variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets aufgelegt wurden oder die auf Währungen von "Emerging-Markets"-Ländern lauten, die aber von sonstigen Emittenten aufgelegt sein können. Durch eine möglichst breite Streuung auf die verschiedenen Emittenten soll das Ausfallrisiko gegenüber einer Einzelanlage gesenkt werden. Um noch eine weitergehende Diversifizierung zu erreichen, werden mindestens 20 % des Nettovermögens in anderen offenen Fonds angelegt, die ihr Vermögen ebenfalls in diesem Anlagesegment investieren.

Fondsziel zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Ziel der Anlagepolitik ist es eine überdurchschnittliche Rendite durch ein Engagement in Anleihen mit minderer Bonität unter Beachtung der Risikostreuung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Auflagedatum 13.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,57 EUR (20.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Anteil Wertpapiername
6,20% HSBC?Global?Investment?Funds?-?Global?Emerging?Markets?Bond
6,10% Aviva?Investors?Sicav?-?Emerging?Markets?Bond?Fund
6,00% KBC?Bonds?Emerging?Markets
5,40% Goldman?Sachs?Groth?&?Emerging?Markets?Debt?Portfolio?SICAV
5,10% iShares?II?Plc.?-?JPM?$?Emerging?Markets?Bond?UCITS?ETF
3,80% JB?Mb.?-?Local?Emerging?Bond?Fund
3,20% Pictet?-?Short?Term?Emerging?Corporate?Bonds
2,60% MainFirst?-?Emerging?Markets?Corporate?Bond?Fund?Balanced
2,50% Pictet?Funds?-?Global?EM?Debt
1,90% Fidelity?Funds?-?Emerging?Markets?Debt
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DZPB CONCEPT - EMERGING-MARKET-BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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