DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

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  • 82,260 EUR
  • -0,10
  • -0,12%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 974990 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0072783730 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 84,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,26 Hoch / Tief (heute) 82,26 / 82,26 Fondsvolumen 45,72 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 82,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,46 / 71,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,25% / +9,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,26 EUR -0,10 -0,12% 17.01. 08:00:00 82,260 / 84,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,25% +4,54% +9,40% +9,89% +43,66% +7,34%
relativer Return +2,28% -5,07% -11,68% -26,17% -28,77% -43,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,28% -1,72% -1,03% -0,84% -0,56% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +2,13% +12,34% -1,41% +16,91% +8,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,75% +0,12% +1,38% +1,95% -3,01%
Excess Return +9,35% +10,84% +1,73% +19,02% +26,09% -55,55%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,09% 9,49% 11,05% 14,24% 13,35% 18,43%
max. Verlust -0,68% -4,95% -6,90% -15,60% -15,60% -60,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,25% +4,19% +4,19% +7,93% +9,00% +14,59%
1-Monats-Tief +2,25% -2,73% -2,73% -10,80% -10,80% -21,18%
Höchstkurs 82,46 82,46 82,46 83,71 83,71 83,71
Tiefstkurs 80,55 75,78 71,52 64,74 52,81 32,06
Durchschnittspreis 81,71 79,27 77,76 76,37 70,80 65,08

Fondsstrategie zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen), Zertifikate und andere Fonds investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Ziel der Anlagepolitik des DZPB Portfolio - Zuwachs ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Auflagedatum 15.05.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Anteil Wertpapiername
2,70% Novartis
2,70% Infineon
2,70% SAP
2,60% Sanofi
2,60% Deutsche Börse
2,60% Symrise
2,60% K+S
2,50% Unilever
2,50% Hennes & Mauritz AB
2,50% Essilor International
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DZPB PORTFOLIO - ZUWACHS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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