DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Fonds
58,180 EUR +0,02 +0,03% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 974991 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0085596863 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 59,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,18 Hoch / Tief (heute) 58,18 / 58,18 Fondsvolumen 85,17 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 58,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,83 / 58,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -0,31%
Benchmark
DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS
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KAG (EUR) 58,18 EUR +0,02 +0,03% 27.04. 08:00:00 58,180 / 59,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,02% -0,39% +1,55% +3,08% +19,71%
relativer Return -0,80% -1,56% -0,12% -11,10% -19,30% -26,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,52% -0,01% -0,33% -0,36% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +0,43% -0,45% +2,34% -0,86% +3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,78 -3,61 -2,87 -2,91 -3,26 -2,86
Excess Return -2,51% -5,75% -6,61% -9,91% -14,49% -43,18%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,69% 0,66% 0,74% 0,82% 1,11%
max. Verlust -0,21% -0,45% -1,25% -1,60% -1,73% -1,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 65,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,33% +0,36% +0,54% +0,68% +0,95%
1-Monats-Tief +0,10% -0,41% -0,56% -0,58% -1,37% -1,37%
Höchstkurs 58,28 58,36 59,47 60,62 61,46 61,46
Tiefstkurs 58,11 58,10 58,10 58,10 58,10 57,02
Durchschnittspreis 58,21 58,21 58,85 59,57 59,88 59,54

Fondsstrategie zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf EURO oder Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Anlagen in Fremdwährung werden grundsätzlich gegen EURO abgesichert und dienen i.d.R. der steuerlichen Optimierung. Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Auflagedatum 05.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 EUR

Gebühren zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Anteil Wertpapiername
6,10% AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield EUR
3,80% 1.625 % Finnland (2022) EUR
3,50% 0.375 % Crédit Mutuel Pfe. v. 16(2022) EUR
2,60% 2.625 % Lettland Reg.S. v. 14(2021) EUR
2,50% 1.375 % ESM v. 14 (2021) EUR
2,50% 2.75 % Spanien v. 14 (2019) EUR
2,50% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023) EUR
2,40% 1.875 % Orange S.A. EMTN v. 13(2019) EUR
2,40% 4.85 % Litauen v. 07 (2018) EUR
2,40% 1.40 % Spanien v. 14 (2020) EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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