DZPB RENDITE - EURO ZINS

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  • 58,290 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 974991 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0085596863 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 60,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,29 Hoch / Tief (heute) 58,29 / 58,29 Fondsvolumen 88,44 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 58,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,83 / 58,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,29%
Benchmark
  • DZPB RENDITE - EURO ZINS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,29 EUR 0,00 0,00% 16.01. 08:00:00 58,290 / 60,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -0,57% +0,29% +2,14% +4,51% +20,72%
relativer Return +0,42% +0,89% +0,05% -12,92% -19,26% -24,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,29% +0,00% -0,38% -0,36% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +0,43% -0,45% +2,34% -0,86% +3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -6,37% -7,99% -11,15% -15,84% -38,00%
Excess Return +0,24% -4,98% -6,02% -9,35% -13,06% -42,17%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,44% 0,74% 0,68% 0,75% 0,83% 1,11%
max. Verlust -0,12% -0,78% -1,11% -1,60% -1,73% -1,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 68,33% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,37% +0,50% +0,64% +0,97%
1-Monats-Tief +0,03% -0,62% -0,62% -0,71% -0,91% -0,91%
Höchstkurs 58,35 59,27 59,70 60,62 61,46 61,46
Tiefstkurs 58,27 58,27 58,27 58,27 58,27 56,63
Durchschnittspreis 58,31 58,78 59,07 59,69 59,99 59,50

Fondsstrategie zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Die Anlagen des Fonds erfolgen in auf EURO lautenden Geldmarktinstrumente bzw. Rentenwerte: Mindestens 20% des Fondsvermögens werden in Geldmarktinstrumenten gehalten.

Fondsprospekte zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Auflagedatum 05.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 EUR

Gebühren zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Anteil Wertpapiername
6,00% AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield EUR
3,80% 1.625 % Finnland (2022) EUR
3,40% 0.375 % Crédit Mutuel Pfe. v. 16(2022) EUR
2,50% 2.625 % Lettland Reg.S. v. 14(2021) EUR
2,40% 2.875 % Credit Suisse v. 11 (2018) EUR
2,40% 1.875 % Orange S.A. EMTN v. 13(2019) EUR
2,40% 4.85 % Litauen v. 07 (2018) EUR
2,40% 0.800 % Irland Reg.S. v. 15(2022) EUR
2,40% 1.375 % ESM v. 14 (2021) EUR
2,40% 2.75 % Spanien v. 14 (2019) EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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