DZPB RENDITE - EURO ZINS

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  • 58,820 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 974991 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0085596863 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 60,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,82 Hoch / Tief (heute) 58,82 / 58,82 Fondsvolumen 89,97 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 58,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,47 / 58,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +0,06%
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  • DZPB RENDITE - EURO ZINS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,82 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 58,820 / 60,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -1,09% -0,06% +1,98% +5,03% +20,43%
relativer Return +0,17% +3,30% +0,46% -14,07% -21,54% -24,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +1,09% +0,04% -0,42% -0,40% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,17% -0,45% +2,34% -0,86% +3,50% +1,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -6,09% -8,19% -11,65% -15,14% -38,26%
Excess Return -0,13% -4,78% -6,18% -9,84% -12,54% -42,46%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 0,75% 0,70% 0,76% 0,83% 1,11%
max. Verlust -0,52% -1,11% -1,11% -1,60% -1,73% -1,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,51% -0,27% +0,32% +0,54% +0,66% +1,20%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,51% -0,53% -0,61% -1,39%
Höchstkurs 59,12 59,47 59,81 60,62 61,46 61,46
Tiefstkurs 58,81 58,81 58,73 58,73 58,73 56,58
Durchschnittspreis 58,90 59,16 59,20 59,73 60,01 59,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Die Anlagen des Fonds erfolgen in auf EURO lautenden Geldmarktinstrumente bzw. Rentenwerte: Mindestens 20% des Fondsvermögens werden in Geldmarktinstrumenten gehalten.

Fondsprospekte zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Auflagedatum 05.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (20.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 EUR

Gebühren zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Anteil Wertpapiername
4,80% DWS Covered Bond Fund
3,50% 1.625% Finnland (2022)
3,30% 0.375% Crédit Mutuel Pfe. v. 16 (2022)
3,10% AXA IM Fixed Income Investment Strategies-Europe Short Duration HighYield
2,30% 1.375% ESM v. 14 (2021)
2,30% 2.625% Lettland Reg. S. v.14 (2021)
2,20% 2.75% Spanien v. 14 (2019)
2,20% 2.875% Credit Suisse v. 11 (2018)
2,20% 4.85% Litauen v. 07 (2018)
2,20% 0.800% Irland Reg. S. v. 15 (2022)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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