E+S ERFOLGS-INVEST

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 138,500 EUR
  • -0,84
  • -0,60%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J2PL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000495064 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 145,500 ( n.a. ) Eröffnung 138,50 Hoch / Tief (heute) 138,50 / 138,50 Fondsvolumen 9,97 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 138,500 ( n.a. ) Vortag 139,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,51 / 113,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +18,34%
Benchmark
  • E+S ERFOLGS-INVEST
loading

Alle Kurse zu E+S ERFOLGS-INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 138,50 EUR -0,84 -0,60% 16.01. 08:00:00 138,500 / 145,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +1,87% +18,34% +17,15% +29,49% +0,88%
relativer Return +1,37% -7,50% -4,47% -21,29% -35,79% -47,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,37% -2,56% -0,38% -0,66% -0,74% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +12,15% +3,96% +2,50% +3,30% +7,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,09% +0,97% +1,05% +1,29% +1,48% -5,63%
Excess Return +18,29% +8,61% +8,99% +10,54% +11,92% -62,01%

Risiko-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,44% 5,64% 8,76% 8,60% 8,05% 11,02%
max. Verlust -0,88% -3,55% -7,63% -17,62% -17,62% -55,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,34% +1,83% +5,99% +6,29% +6,29% +14,26%
1-Monats-Tief +1,34% -1,59% -4,51% -4,75% -6,81% -20,61%
Höchstkurs 139,73 139,73 144,51 144,51 144,51 146,30
Tiefstkurs 136,64 133,48 114,45 113,78 103,39 64,67
Durchschnittspreis 138,05 136,56 133,70 127,04 121,05 115,56

Fondsstrategie zu E+S ERFOLGS-INVEST

Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zuhöchst 50 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Dieser Fonds investiert bei der derzeitigen Marktlage zu etwa 40 % in Immobilienaktien und zu weiteren 40 - 50% in europäischen, von Ratingagenturen hoch bewerteten, Aktienfonds. Im restlichen Bereich wird versucht, durch Ausnützung von Marktchancen Zusatzerträge zu erzielen. Insgesamt wird ein ausgewogenes Immobilien-/Aktienportfolio gebildet. Erkenntnisse der modernen Portfoliotheorie nach Markowitz und des technischen Tradings (nicht short-term) werden berücksichtigt. Derivative Instrumente können im Rahmen der Veranlagung sowohl zur Ertragssicherung als auch als Wertpapierersatz für Wertpapiere wie in diesem Punkt beschrieben und/oder zur Ertragssteigerung verwendet werden.

Fondsprospekte zu E+S ERFOLGS-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu E+S ERFOLGS-INVEST

Auflagedatum 02.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,82 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E+S ERFOLGS-INVEST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E+S ERFOLGS-INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu E+S ERFOLGS-INVEST

Anteil Wertpapiername
9,18% BGF World Gold Fund A2 EUR H
8,29% DBXT E.St.50 ex Fin.UCITS ETF 1D
7,09% Henderson H.Pan Eur.Pr.Eq.Fd.A2 Acc EUR
6,37% Earth Gold Fund UI EUR R
5,59% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
5,04% iShares Gold Producers UCITS ETF
4,68% Nordea 1 Europ.High Y.BF BI EUR
4,63% PIA - Gold Stock T
4,59% IMMOFINANZ AG
3,99% Convertinvest Global Convertibles Properties
Stand: 30.11.2016

Ratings zu E+S ERFOLGS-INVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings