E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 142,340 EUR
  • +0,05
  • +0,04%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J2PL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000495064 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 149,500 ( n.a. ) Eröffnung 142,34 Hoch / Tief (heute) 142,34 / 142,34 Fondsvolumen 10,17 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 142,300 ( n.a. ) Vortag 142,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,51 / 124,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +12,14%
Benchmark
  • E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 142,34 EUR +0,05 +0,04% 27.03. 08:00:00 142,300 / 149,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +4,11% +12,10% +22,54% +29,54% +2,17%
relativer Return +0,46% +2,05% -7,06% -20,59% -33,91% -47,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,68% -0,61% -0,64% -0,69% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,30% +12,15% +3,96% +2,50% +3,30% +7,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,03 +0,51 +0,32 +0,25 -0,44
Excess Return +9,98% +0,49% +14,38% +11,88% +11,97% -60,72%

Risiko-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,65% 5,19% 7,84% 8,46% 7,93% 10,98%
max. Verlust -2,91% -2,95% -7,63% -17,62% -17,62% -55,80%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -1,28% +4,34% +4,54% +7,87% +7,87% +11,78%
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -2,23% -6,97% -7,42% -19,29%
Höchstkurs 144,13 144,19 144,51 144,51 144,51 146,30
Tiefstkurs 139,93 136,64 125,68 113,78 103,39 64,67
Durchschnittspreis 141,86 140,52 137,58 128,57 122,24 115,57

Fondsstrategie zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Ziel des E+S Erfolgs-Invest ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Fonds werden sowohl internationale Anleihen als auch internationale Aktien erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere dürfen bis zu 90 v.H. des Fondsvermögens erworben werden Der E+S Erfolgs-Invest kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erwerben. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen können bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,82 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,61% db x-tr. MSCI USA
5,12% ESPA Reserve Euro Plus
5,01% Nordea European Higy Yield Bond
4,98% DWS Institutional Money
4,79% db x-tr. Stoxx Europe 600 Food
4,46% Hend. Horiz. Pan Europ. Prop.
4,35% Immofinanz AG
4,13% Convertinvest Global Conv.Prop.
3,76% Flossbach Multible Opportunities
3,65% Raiffeisen Eurasien Aktien
Stand: 30.11.2016

Ratings zu E+S ERFOLGS-INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings