E+S ERFOLGS-INVEST

Fonds
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  • 134,790 EUR
  • -0,88
  • -0,65%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J2PL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000495064 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 141,600 ( n.a. ) Eröffnung 134,79 Hoch / Tief (heute) 134,79 / 134,79 Fondsvolumen 9,85 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 134,700 ( n.a. ) Vortag 135,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,51 / 113,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +7,38%
Benchmark
  • E+S ERFOLGS-INVEST
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,79 EUR -0,88 -0,65% 02.12. 08:00:00 134,700 / 141,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -3,18% +7,38% +16,43% +27,04% +4,09%
relativer Return -7,68% -7,08% +4,19% -19,84% -38,81% -45,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,68% -2,42% +0,34% -0,61% -0,82% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,74% +3,96% +2,50% +3,30% +7,06% -16,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% +0,93% +0,96% +1,29% +1,17% -5,34%
Excess Return +7,34% +8,71% +8,27% +10,59% +9,47% -58,80%

Risiko-Kennzahlen zu E+S ERFOLGS-INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 6,63% 9,28% 8,64% 8,09% 11,02%
max. Verlust -1,94% -5,81% -9,60% -17,62% -17,62% -55,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,98% +0,52% +6,24% +7,96% +7,96% +9,14%
1-Monats-Tief -0,98% -2,58% -3,61% -3,93% -4,50% -17,77%
Höchstkurs 136,12 141,71 144,51 144,51 144,51 146,30
Tiefstkurs 133,48 133,48 114,45 112,79 103,08 64,67
Durchschnittspreis 135,10 137,32 132,17 126,22 120,34 115,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E+S ERFOLGS-INVEST

Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments zu investieren. Auch in schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den Einsatz computerunterstützter technischer Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden. Um Währungsrisiken zu minimieren, liegt der Anlageschwerpunkt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen (S&P, Moody´s, Morningstar, Feri Trust, ...) ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgt in Immobilienaktien. Diese entwickeln sich unabhängig von den Aktienweltmärkten, bringen einen soliden Basisertrag und reduzieren somit das Risiko. In ungünstigen Marktphasen werden als ?Stoßdämpfer gegen Kursverluste? bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet. Diese Strategie wird die Investoren in Abwärtsphasen am Aktienmarkt vor größeren Rückschlägen bewahren und einen stetigen Wertzuwachs sichern.

Fondsprospekte zu E+S ERFOLGS-INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E+S ERFOLGS-INVEST

Auflagedatum 02.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,82 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E+S ERFOLGS-INVEST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E+S ERFOLGS-INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu E+S ERFOLGS-INVEST

Anteil Wertpapiername
9,18% BGF World Gold Fund A2 EUR H
8,29% DBXT E.St.50 ex Fin.UCITS ETF 1D
7,09% Henderson H.Pan Eur.Pr.Eq.Fd.A2 Acc EUR
6,37% Earth Gold Fund UI EUR R
5,59% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
5,04% iShares Gold Producers UCITS ETF
4,68% Nordea 1 Europ.High Y.BF BI EUR
4,63% PIA - Gold Stock T
4,59% IMMOFINANZ AG
3,99% Convertinvest Global Convertibles Properties
Stand: 29.04.2016

Ratings zu E+S ERFOLGS-INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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