E&G FONDS GLOBAL REITS

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  • 179,520 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X9EX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0441338497 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 188,500 ( n.a. ) Eröffnung 179,52 Hoch / Tief (heute) 179,52 / 179,52 Fondsvolumen 17,01 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 179,520 ( n.a. ) Vortag 179,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,47 / 161,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / -1,05%
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  • E&G FONDS GLOBAL REITS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 179,52 EUR +0,16 +0,09% 02.12. 08:00:00 179,520 / 188,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E&G FONDS GLOBAL REITS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -5,79% -1,66% +36,31% +70,01% n.a.
relativer Return -7,11% -10,41% -4,12% -6,16% -18,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,11% -3,60% -0,35% -0,18% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,74% +9,74% +24,95% -0,68% +20,68% -2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% +0,77% +2,63% +2,64% +5,30% n.a.
Excess Return -1,71% +9,37% +28,15% +27,42% +52,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G FONDS GLOBAL REITS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,57% 9,16% 10,70% 10,71% 9,90% n.a.
max. Verlust -2,83% -7,41% -11,45% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +0,29% +3,90% +10,58% +10,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -2,44% -2,44% -8,13% -8,13% n.a.
Höchstkurs 182,41 191,44 192,47 192,47 192,47 n.a.
Tiefstkurs 177,25 177,25 161,50 127,43 105,21 n.a.
Durchschnittspreis 179,15 183,43 180,40 166,13 150,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Die Anlage erfolgt hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (Genuss- oder Partizipationsscheine) von international ansässigen Gesellschaften, die die Voraussetzungen des REIT-Gesetzes ihres Sitzlandes oder vergleichbarer Vorschriften ihres Sitzlandes erfüllen.

Fondsziel zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung stabiler Erträge und einen langfristigen, nachhaltigen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Auflagedatum 19.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Anteil Wertpapiername
3,24% Link REIT (HK)
3,08% Mapletree Commercial Trust (SG)
3,04% Simon Property Group Inc. (US)
2,90% Avalonbay Communities Inc. (US)
2,88% Welltower Inc. (US)
2,82% Hoshino Resorts REIT Inc. (JP)
2,42% Unibail-Rodamco SE (FR)
2,16% Alstria office REIT-AG (DE)
1,86% Mercialys SA (FR)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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