E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

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  • 58,040 EUR
  • -0,33
  • -0,57%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9SU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0334446308 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 60,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,04 Hoch / Tief (heute) 58,04 / 58,04 Fondsvolumen 82,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 58,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,71 / 50,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / -2,56%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,04 EUR -0,33 -0,57% 02.12. 08:00:00 58,040 / 60,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -0,46% -2,00% +15,91% +34,67% n.a.
relativer Return -5,14% -5,34% -4,46% -20,20% -35,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,14% -1,81% -0,38% -0,62% -0,73% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,34% +3,94% +9,86% +7,06% +8,50% -11,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% +0,09% +0,70% +1,34% +1,71% n.a.
Excess Return -2,05% +1,12% +7,75% +13,84% +17,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 7,33% 11,67% 11,15% 10,01% n.a.
max. Verlust -1,89% -4,12% -15,64% -22,30% -22,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +2,90% +7,28% +7,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,64% -0,90% -3,89% -8,80% -8,80% n.a.
Höchstkurs 58,62 59,48 60,68 66,75 66,75 n.a.
Tiefstkurs 57,03 57,03 51,19 50,43 44,22 n.a.
Durchschnittspreis 58,01 58,43 57,31 57,26 53,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkten teilzunehmen. Daneben kann das Teilfondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden wie z. B. in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) und sonstige fest- und variabelverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens durch weltweite direkte und indirekte Aktienanlagen.

Fondsprospekte zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Auflagedatum 20.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Anteil Wertpapiername
8,04% iShares STOXX Europe 50
7,93% iShares S&P 500 Index
7,17% Source Stoxx 600
5,50% Jupiter Gl.Fd. Europ. Growth
5,29% Threadneedle Pan. Europ
4,51% BNY Mellon Newton Asian Income
4,48% iShares DAX
4,11% F.St.I.-Stewart Inv. APAC
3,89% Nordea North America All Cap
Stand: 31.08.2016

Ratings zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL STOCKS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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