Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
08.11.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
08.12.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS Fonds · WKN A2H7NU · ISIN DE000A2H7NU1 | 6,59 % |
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond - I30 EUR ACC Fonds · WKN A2DVDT · ISIN LU1629313856 | 5,20 % |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - C USD DIS Fonds · WKN A0MV5L · ISIN LU0358731478 | 5,03 % |
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI DKK DIS Fonds · WKN A0YHNK · ISIN LU0476538607 | 4,99 % |
Nordea 1 Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC Fonds · WKN A1CWLZ · ISIN LU0500137822 | 4,60 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional USD DIS Fonds · WKN A1JQR6 · ISIN IE00B3ZBQ888 | 3,87 % |
EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND - IB EUR ACC Fonds · WKN A2QAWV · ISIN FI4000441464 | 3,19 % |
GAM Star Credit Opportunities (EUR) - Institutional DIS Fonds · WKN A1JC53 · ISIN IE00B55J5565 | 3,14 % |
Oddo BHF Euro Credit Short Duration - DP EUR DIS Fonds · WKN A1JAZA · ISIN LU0628638388 | 3,01 % |
Anaxis Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A1J55L · ISIN FR0010951483 | 2,68 % |
Summe: | 42,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Ellwanger.Geiger Anleihen besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihefonds sowie Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterienwie folgt berücksichtigt: Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Daneben wird der Teilfonds in Zielfonds investieren, die mindestens ein ESG-Rating von 'A' eines namenhaften Ratinganbieters aufweisen. Daneben kann das Teilfondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden wie z. B. in Wertpapiere (Aktien, Renten und andere marktfähige Wertpapiere) und in andere Geldmarktinstrumente sowie offene Geldmarktfonds. Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen oder anderen Drittstaaten (wie z.B. Liechtenstein) gemäß Artikel 4 Nr. 1 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelegt wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,910 EUR -0,040 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |