E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE...

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  • 165,710 EUR
  • -0,88
  • -0,53%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1KCE8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B7TRTL43 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LTD
Brief 165,710 ( n.a. ) Eröffnung 165,71 Hoch / Tief (heute) 165,71 / 165,71 Fondsvolumen 959,88 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 165,710 ( n.a. ) Vortag 166,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,98 / 159,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,86% / -11,84%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,71 EUR -0,88 -0,53% 30.11. 08:00:00 165,710 / 165,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,86% -8,65% -11,59% +31,86% n.a. n.a.
relativer Return -3,74% -8,39% -3,65% +15,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,74% -2,88% -0,31% +0,40% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,01% +26,25% +13,36% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% +0,52% +1,54% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -11,64% +8,89% +23,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,47% 12,52% 16,63% 15,34% n.a. n.a.
max. Verlust -5,89% -12,25% -15,57% -15,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,86% +0,36% +5,49% +9,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,86% -5,56% -7,21% -7,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 172,76 185,28 188,98 188,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 162,58 162,58 159,55 122,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 166,49 176,53 176,62 159,29 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Bis zu 25 % des Vermögens kann jedochauch außerhalb Europas angelegt werden.Der Fonds wird voraussichtlich in ein konzentriertes Portfolio aus 25 bis35 Einzeltiteln anlegen.Die Anlagen des Fonds werden überwiegend an einer anerkannten Börsenotieren, wobei solche Anlagen angestrebt werden, deren Liquidität kaumeingeschränkt ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauftwerden können.

Fondsziel zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Der Fonds ist darauf ausgelegt, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtesKapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börsenotierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eineAktienrendite repräsentieren.

Fondsprospekte zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Willem Vinke
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Anteil Wertpapiername
6,06% Philip Morris International Inc
5,04% Nestle SA
4,15% British American Tobacco PLC
4,13% SAP SE
4,09% Diageo PLC
4,06% Wolters Kluwer NV
4,02% Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
3,56% Wirecard AG
3,12% Snam SpA
3,11% Beiersdorf AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu E.I. STURDZA FUNDS - STRATEGIC EUROPE VALUE - EUR INST EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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