E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AN...

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  • 521,860 EUR
  • -1,75
  • -0,33%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A113B1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BFH59J46 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LTD
Brief 521,860 ( n.a. ) Eröffnung 521,86 Hoch / Tief (heute) 521,86 / 521,86 Fondsvolumen 216,39 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 521,860 ( n.a. ) Vortag 523,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 526,34 / 455,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +5,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 521,86 EUR -1,75 -0,33% 23.01. 08:00:00 521,860 / 521,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Performance-Kennzahlen zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +3,79% +8,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,61% -4,82% -15,26% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% -1,63% -1,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% -3,05% -5,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,99% -10,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 9,34% 12,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -3,58% -8,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +1,76% +4,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -2,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 526,34 526,34 526,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 515,87 486,41 455,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 522,67 514,10 504,22 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Der Fonds strebt Anlagen an, deren Liquidität kaum eingeschränkt ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauft werden können. Sofern dies im besten Interesse des Fonds liegt, kann der Fonds darüber hinaus flexibel in flüssigen Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen, insbesondere in kurzfristigen Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsziel zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Der Fonds ist darauf ausgelegt, durch Kapitalwachstum eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen. Hierzu investiert er überwiegend in Aktien und anderen Anlageklassen, die eine Aktienrendite repräsentieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den US Märkten. Der Fonds investiert in eine Reihe an Aktientiteln, wobei sich das Anlageportfolio voraussichtlich auf 25 bis 35 Einzeltitel konzentrieren wird. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapieren von Unternehmen anzulegen, die in den USA gelistet sind, kann jedoch bis zu 20 % des Vermögens weltweit investieren.

Fondsprospekte zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Sturdza
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
5,43% AutoZone Inc
4,85% Apple Inc
4,61% Alphabet Inc
4,43% Signature Bank/New York NY
4,40% Visa Inc
4,35% Cognizant Technology Solutions Corp
4,29% Comcast Corp
4,17% Kroger Co/The
3,85% Universal Health Services Inc
3,60% SPDR S&P 500  ETF
3,60% SPDR S&P 500? ETF
Stand: 30.06.2016

Ratings zu E.I. STURDZA-STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND EUR HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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