E. ON RENTENFONDS DWS

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  • 48,330 EUR
  • +0,02
  • +0,04%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 984804 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009848044 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 49,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 48,33 Hoch / Tief (heute) 48,33 / 48,33 Fondsvolumen 29,62 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 48,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 48,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,28 / 47,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +1,82%
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  • E. ON RENTENFONDS DWS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,33 EUR +0,02 +0,04% 05.12. 08:00:00 48,330 / 49,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E. ON RENTENFONDS DWS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -1,71% +1,82% +7,79% +18,86% +32,89%
relativer Return +0,04% +3,03% +2,46% -9,22% -10,86% -16,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +1,00% +0,20% -0,27% -0,19% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,88% -0,46% +6,92% -0,37% +8,24% +4,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% -1,26% -0,19% -1,18% +0,60% -11,25%
Excess Return +1,75% -2,67% -0,37% -2,50% +1,29% -30,00%

Risiko-Kennzahlen zu E. ON RENTENFONDS DWS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,02% 1,75% 1,97% 2,14% 2,67%
max. Verlust -0,96% -1,97% -1,97% -3,84% -3,84% -5,45%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,90% -0,12% +0,88% +1,43% +1,55% +2,81%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -0,90% -1,59% -1,59% -2,15%
Höchstkurs 48,78 49,52 49,52 49,52 49,52 49,52
Tiefstkurs 48,31 48,31 47,67 45,24 41,87 36,36
Durchschnittspreis 48,48 48,93 48,71 47,89 46,67 43,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E. ON RENTENFONDS DWS

Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere hoher Qualität. Der Schwerpunkt liegt dabei in auf Euro lautenden Papieren, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds wurde speziell für Mitarbeiter des E.ON-Konzerns aufgelegt.

Fondsziel zu E. ON RENTENFONDS DWS

Fondsziel ist die langfristige Kapitalvermehrung.

Managerbericht zu E. ON RENTENFONDS DWS

Im Juni haben die Märkte recht positiv auf die Entscheidungen der ECB vom Monatsanfang reagiert, wovon der Fonds profitiert hat. Seine Strategie besteht aus Staatsanleihen der Kernländer sowie Beimischungen aus der Peripherie, Agencies, Unternehmensanleihen und ausgesuchte Finanztitel, sie hat sich bewährt und wird daher fortgeführt. Auch interessante Neuemissionen werden laufend von unseren Marktexperten beobachtet. Die Duration ist derzeit eher neutral zur Benchmark, wird aber laufend überprüft. So hat sich gezeit, dass auch in einem Niedrigzinsumfeld eine gute Wertentwicklung dargestellt werden kann.

Fondsprospekte zu E. ON RENTENFONDS DWS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E. ON RENTENFONDS DWS

Auflagedatum 30.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ueberschaer, Andrea
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu E. ON RENTENFONDS DWS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E. ON RENTENFONDS DWS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu E. ON RENTENFONDS DWS

Anteil Wertpapiername
4,57% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,63% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
2,53% Dexia Credit Local SA 2% 22.01.2021
2,30% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
2,12% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
1,97% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
1,92% UNEDIC ASSEO 2,25% 05.04.2023
1,90% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 30.08.2022
1,89% National Australia Bank Ltd 4,625% 10.02.2020
1,85% Eni SpA 4,125% 16.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu E. ON RENTENFONDS DWS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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