EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

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  • 21,900 EUR
  • +0,45
  • +2,10%
  • 02.12.2016, 19:15:05
WKN: A0J3UF Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0J3UF6 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,84 Hoch / Tief (heute) 21,93 / 21,84 Fondsvolumen 28,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,00 / 11,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +51,82%
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Kurse

Alle Kurse zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,50 EUR -0,07 -0,31% 01.12. 08:00:00 22,500 / 23,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,22% +50,50% +32,85% -45,87% -55,53%
relativer Return -6,26% -8,47% +29,14% +1,91% -61,10% -71,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,26% -2,91% +2,15% +0,05% -1,56% -1,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +62,34% -0,34% -16,03% -49,23% -20,99% -40,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,80% +1,75% +0,85% -1,52% -2,23% -3,72%
Excess Return +50,45% +55,24% +24,69% -44,77% -63,44% -118,42%

Risiko-Kennzahlen zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,26% 24,72% 27,98% 29,06% 28,42% 31,80%
max. Verlust -5,33% -9,74% -20,80% -43,95% -75,08% -83,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 43,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,18% +3,03% +23,43% +23,43% +23,43% +23,43%
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -7,95% -16,45% -21,40% -39,45%
Höchstkurs 22,88 23,72 24,61 24,61 50,83 77,10
Tiefstkurs 21,66 21,41 11,84 11,84 11,84 11,84
Durchschnittspreis 22,29 22,48 19,26 18,65 24,14 37,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 2/3 in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.

Fondsprospekte zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Auflagedatum 09.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,55 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 3,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Anteil Wertpapiername
6,58% NexGen Energy Ltd. Registered Shares o.N.
4,78% Reservoir Minerals Inc. Registered Shares o.N.
4,09% Trevali Mining Corp. Registered Shares o.N.
3,60% Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.
3,45% Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.
3,36% Integra Gold Corp. Registered Shares o.N.
3,14% Golden Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.
2,93% HudBay Minerals Inc. Registered Shares o.N.
2,58% Premier Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.
2,40% Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.
2,39% B2Gold Corp. Registered Shares o.N.
2,28% Tahoe Resources Inc. Registered Shares o.N.
2,20% Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.
2,19% Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.
2,10% Fission Uranium Corp. Registered Shares o.N.
2,07% Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.
2,00% Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.
1,92% Cameco Corp. Registered Shares o.N.
1,92% First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.
1,80% Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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