EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Fonds
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  • 24,260 EUR
  • +0,01
  • +0,04%
  • 20.01.2017, 21:45:24
WKN: A0J3UF Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0J3UF6 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 25,010 ( 130 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,01 Hoch / Tief (heute) 25,01 / 23,88 Fondsvolumen 31,47 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 24,260 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,15 / 11,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,58% / +101,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,29 EUR +0,20 +0,83% 19.01. 08:00:00 24,290 / 25,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,58% +4,70% +101,41% +35,50% -47,52% -54,58%
relativer Return +5,75% -6,01% +34,76% +2,65% -60,92% -71,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,75% -2,04% +2,52% +0,07% -1,55% -1,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,19% +63,49% -0,34% -16,03% -49,23% -20,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,78 +0,80 +0,27 -0,36 -0,54 -0,40
Excess Return +101,36% +55,12% +27,34% -39,02% -65,09% -117,47%

Risiko-Kennzahlen zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,05% 21,78% 26,68% 29,09% 28,31% 31,83%
max. Verlust -2,82% -6,64% -13,00% -43,95% -75,08% -83,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 44,44% 38,33% 50,00%
1-Monats-Hoch +8,58% +8,58% +22,30% +25,37% +25,37% +25,37%
1-Monats-Tief +8,58% -4,87% -7,16% -16,53% -25,43% -47,68%
Höchstkurs 24,79 24,79 24,79 24,79 50,83 77,10
Tiefstkurs 22,11 21,66 11,84 11,84 11,84 11,84
Durchschnittspreis 23,45 22,87 20,49 18,89 23,55 37,56

Fondsstrategie zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 2/3 in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.

Fondsziel zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Für das Sondervermögen, sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen.

Fondsprospekte zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Auflagedatum 09.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,55 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. / Hamburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 3,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Anteil Wertpapiername
5,22% Nevsun Resources Ltd
3,94% OreCorp Ltd
3,70% Trevali Mining Corp
3,02% Lundin Mining Corp
2,94% Canacol Energy Ltd
2,91% Gran Tierra Energy Inc
2,51% B2Gold Corp
2,51% Americas Silver Corp. Reg.Restricted Shares o.N.
2,29% Integra Gold Corp
2,24% K92 Mining Inc. Registered Shares o.N.
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR R)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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