Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,22 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eldorado Gold Aktie · WKN A2PA9H · ISIN CA2849025093 | 6,27 % |
Kinross Gold Aktie · WKN A0DM94 · ISIN CA4969024047 | 5,95 % |
Dundee Precious Metals Inc Aktie · WKN A0CAN0 · ISIN CA2652692096 | 5,58 % |
AngloGold Ashanti ADR Aktie · WKN A3EQAK · ISIN GB00BRXH2664 | 5,40 % |
Pan American Silver Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089 | 5,31 % |
G Mining Ventures Aktie · WKN A2QLF7 · ISIN CA36261G1028 | 4,77 % |
Torex Gold Resources Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032 | 4,58 % |
Coeur Mining Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049 | 4,37 % |
OceanaGold Co. Aktie · WKN A0MVLD · ISIN CA6752221037 | 4,24 % |
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080 | 4,13 % |
Summe: | 50,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI ACWI Gold IMI Index (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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111,990 EUR +0,360 EUR · +0,32 % heute, 13:00:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 111,937 EUR -0,938 EUR · -0,83 % heute, 12:09:13 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 112,200 EUR -5,180 EUR · -4,41 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 112,337 EUR -0,551 EUR · -0,49 % heute, 13:02:34 · 0 Stk. |